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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.14% | 同类排行:126 | 1282 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:4.00% | 同类排行:819 | 1900 |
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|  | | | 汇添富双利A(470018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富双利A | | 基金代码 | 470018 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2506696469.30 | | 成立日期 | 2011-01-26 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 吴江宏 |
| | | 汇添富双利A(470018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 330.00 | 6435.00 | 1.64% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 120.00 | 5514.00 | 1.40% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 75.00 | 5415.00 | 1.38% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 20.00 | 5044.40 | 1.28% | | 2025-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 2025-06-30
云铝股份 | 170.00 | 2716.60 | 0.69% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 1.80 | 2537.14 | 0.65% | | 2025-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-06-30
立讯精密 | 70.00 | 2428.30 | 0.62% | | 2025-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2025-06-30
川投能源 | 150.00 | 2406.00 | 0.61% | | 2025-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2025-06-30
福耀玻璃 | 39.00 | 2223.39 | 0.57% | | 2025-06-30 | 002270 | 华明装备 | 2025-06-30
华明装备 | 120.00 | 2008.80 | 0.51% |
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