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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.01% | 同类排行:158 | 1168 | | 一年回报率:5.03% | 同类排行:226 | 1223 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉盈一年持有A | | 基金代码 | 007315 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 196148646.19 | | 成立日期 | 2021-02-02 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 杨坤河 |
| | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.01 | 14.10 | 1.71% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.02 | 5.04 | 0.61% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 0.07 | 3.88 | 0.47% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 0.08 | 3.68 | 0.45% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.01 | 3.32 | 0.40% | | 2025-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-06-30
海光信息 | 0.02 | 2.83 | 0.34% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 0.08 | 2.41 | 0.29% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 0.10 | 2.33 | 0.28% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.03 | 2.17 | 0.26% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 0.11 | 2.15 | 0.26% |
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