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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-12 | | 一周回报率:0.62% | 同类排行:679 | 911 | | 一月回报率:1.54% | 同类排行:883 | 964 | | 一年回报率:8.24% | 同类排行:511 | 554 | | 三年回报率:-23.88% | 同类排行:752 | 837 |
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|  | | | 食品ETF(515710)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品ETF | | 基金代码 | 515710 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 865099785.00 | | 成立日期 | 2020-12-24 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 蒋俊阳 |
| | | 食品ETF(515710)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 110.32 | 13116.63 | 14.81% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 9.28 | 13080.35 | 14.77% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 415.59 | 11586.77 | 13.08% | | 2025-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-06-30
山西汾酒 | 32.05 | 5653.65 | 6.38% | | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30
泸州老窖 | 48.35 | 5483.35 | 6.19% | | 2025-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-06-30
东鹏饮料 | 13.66 | 4289.61 | 4.84% | | 2025-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2025-06-30
海天味业 | 109.60 | 4264.37 | 4.81% | | 2025-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2025-06-30
洋河股份 | 39.83 | 2571.28 | 2.90% | | 2025-06-30 | 603369 | 今世缘 | 2025-06-30
今世缘 | 49.15 | 1913.41 | 2.16% | | 2025-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-06-30
青岛啤酒 | 23.28 | 1617.28 | 1.83% |
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