|
| | | 回报率（混合型基金）2025-08-14 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.16% | 同类排行:1653 | 1801 | | 一年回报率:10.73% | 同类排行:1272 | 1788 | | 三年回报率:-29.27% | 同类排行:2166 | 2384 |
|
|  | | | 汇安价值蓝筹A(009750)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安价值蓝筹A | | 基金代码 | 009750 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 284804864.75 | | 成立日期 | 2020-07-30 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,对具有价值优势的蓝筹股进行选择和投资,力争基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 陆丰 |
| | | 汇安价值蓝筹A(009750)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 2.08 | 48.55 | 3.34% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 0.84 | 46.60 | 3.20% | | 2025-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-06-30
中国太保 | 1.21 | 45.39 | 3.12% | | 2025-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2025-06-30
新华保险 | 0.71 | 41.54 | 2.85% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 6.23 | 36.63 | 2.52% | | 2025-06-30 | 600016 | 民生银行 | 2025-06-30
民生银行 | 7.71 | 36.62 | 2.52% | | 2025-06-30 | 601169 | 北京银行 | 2025-06-30
北京银行 | 5.33 | 36.40 | 2.50% | | 2025-06-30 | 601988 | 中国银行 | 2025-06-30
中国银行 | 6.43 | 36.14 | 2.48% | | 2025-06-30 | 601818 | 光大银行 | 2025-06-30
光大银行 | 8.64 | 35.86 | 2.46% | | 2025-06-30 | 601825 | 沪农商行 | 2025-06-30
沪农商行 | 3.68 | 35.70 | 2.45% |
|  |
|
|