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500ETF联接LOF(160119)
2025-10-17官方净值:--涨跌:--2014-10-22收益分配:10派0.30元
2025年10月16日最新公告:500ETF联接LOF : 南方基金管理股份有限公司关于旗..(更多)
回报率(股票型基金)2025-10-17
一周回报率:-4.94%同类排行:555 | 881
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:29.51%同类排行:624 | 1495
三年回报率:20.63%同类排行:369 | 810
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
胜宏科技0.02%+2.87%
伯特利0.01%+0.11%
凯莱英0.01%+3.83%
西部证券0.01%+0.24%
国金证券0.01%+0.50%
中科创达0.01%+2.40%
鼎龙股份0.01%+1.72%
鱼跃医疗0.01%-1.13%
机器人0.01%+2.02%
东华软件0.01%+0.60%
160119基金收益分配图
500ETF联接LOF(160119)基金档案>>详细
基金名称500ETF联接LOF
基金代码160119
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)3223217818.45
成立日期2009-09-25
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金经理罗文杰
500ETF联接LOF(160119)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30300476胜宏科技 2025-06-30
胜宏科技
1.26169.320.02%
2025-06-30000988华工科技 2025-06-30
华工科技
1.9591.670.01%
2025-06-30300339润和软件 2025-06-30
润和软件
1.6784.890.01%
2025-06-30002966苏州银行 2025-06-30
苏州银行
8.6676.030.01%
2025-06-30600988赤峰黄金 2025-06-30
赤峰黄金
3.0074.640.01%
2025-06-30600839四川长虹 2025-06-30
四川长虹
6.6564.670.01%
2025-06-30002517恺英网络 2025-06-30
恺英网络
3.3364.300.01%
2025-06-30002340格林美 2025-06-30
格林美
9.9262.990.01%
2025-06-30601555东吴证券 2025-06-30
东吴证券
7.1762.740.01%
2025-06-30002558巨人网络 2025-06-30
巨人网络
2.6361.940.01%
160119基金投资组合(持股)图

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