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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-13 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:4.36% | 同类排行:581 | 816 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:7.33% | 同类排行:292 | 763 |
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|  | | | 工银沪深300A(481009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银沪深300A | | 基金代码 | 481009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3606421751.69 | | 成立日期 | 2009-03-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 刘伟琳 |
| | | 工银沪深300A(481009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 5.18 | 7294.83 | 4.99% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 21.79 | 5495.37 | 3.76% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 88.75 | 4923.76 | 3.37% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 102.07 | 4690.11 | 3.21% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 137.04 | 3198.60 | 2.19% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 100.91 | 3041.29 | 2.08% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 40.58 | 2929.58 | 2.00% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 135.79 | 2647.95 | 1.81% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 7.47 | 2479.87 | 1.70% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 104.28 | 2412.02 | 1.65% |
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