66股获买入评级 最新:继峰股份

时间:2021年07月20日 21:05:04 中财网
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【08:56 珠江啤酒(002461点评报告:21H1业绩基本符合预期 高端单品“黑金纯生”驱动销量增长】

  7月20日给予珠江啤酒(002461)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构维持公司盈利预测,预计公司2021-2023 年归母净利润为6.77/7.96/8.92 亿元,同比增长18.9%/17.6%/12.1%,EPS 为0.31/0.36/0.40 元/股,7 月16 日股价对应PE 为35/30/27 倍,较友商估值仍具性价比,维持“买入”评级。

  风险因素:经济增速不及预期的风险、疫情风险、产品结构升级与渠道拓展不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次跑赢行业评级、6次推荐评级、6次增持评级。


【08:56 紫光股份(000938):自研芯片开启商用元年 从无到有赶追行业龙头】

  7月20日给予紫光股份(000938)买入-A评级。

  投资建议:公司自研芯片达到16nm 制程,具备1.2Tbps 吞吐能力,实现了自研芯片从无到有的突破。从技术指标来看,公司自启动芯片项目以来仅用1 年半的时间即达到了与华为2016 年相仿的水平,若明年智擎800 顺利推出则将接近思科2020 年的水平。虽然与行业龙头尚有差距,但是技术追赶速度超预期。同时考虑到华为低制程芯片投产能力受限,思科在国内市场开拓受阻,公司在国内高端路由器领域追平甚至超越华为思科可期。随着搭载高性能自研芯片的路由器规模应用,预计公司路由器产品毛利率和市占率水平均将得到显著提升。该机构维持公司2021-2023 年盈利预测,预计公司2021-2023 年的收入分别为674.12 亿元(+12.91%)、749.70 亿元(+11.21%)、819.94 亿元(+9.37%);预计净利润分别为21.35 亿元(+12.68%)、24.83 亿元(+16.30%)、28.02 亿元(+12.87%)。考虑到自研芯片拓展进程超预期,公司在高端路由器领域加速追赶华为思科甚至有望实现超越;同时华为硬件收缩战略逐步得到确认,公司运营商市场份额提升确定性提升。

  风险提示:芯片研发进程不及预期,搭载自研芯片的路由器量产进度不及预期,运营商资本开支不及预期,中美贸易摩擦加剧,海外疫情防控效果不及预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、5次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【07:51 全志科技(300458):受益AIOT爆发 智能SOC迎新成长】

  7月20日给予全志科技(300458)买入评级。

  盈利预测:该机构预测公司2021-2022-2023 年营收分别为24.56、32.93、45.31 亿元,同比分别增63%、34%、38%;归母净利润5.37,7.12、9.40 亿,同比增长163%、32%、32%,对应PE 为50、38、28。该机构看好在汽车电子、智能家电的先发和客户优势,同时受益于C 端扫地机器人、智能音箱等迎来量价齐升业绩爆发,另外公司积极布局RISC-V 生态打造物联网开放、快速的应用和体验,未来有望打开更多智能终端场景,综上该机构首次覆盖,给予买入评级。

  风险提示:新产品不及预期风险;产能扩张不确定风险;AIOT 市场需求不及预期风险;研报信息更新不及时风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【07:51 西部矿业(601168):上半年业绩超预期增长】

  7月20日给予西部矿业(601168)买入评级。

  盈利预测与投资评级:结合玉龙铜矿二期产能投放进度以及金属价格判断,该机构预计公司 2021-2023 年归母净利分别为 28.33、37.61、38.79亿元,EPS 为 1.19、1.58、1.63 元/股,当前股价对应的 PE 为 12x、9x、8.7x。考虑铜价有望创历史新高,以及公司玉龙铜矿二期产能逐步释放,维持公司“买入”评级。

  风险因素:铜铅锌等金属价格下跌,公司玉龙铜矿二期产能释放进度低预期;铜铅锌冶炼加工费下滑。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次审慎增持评级、4次买入-B评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【07:51 喜临门(603008):发力全渠道营销 自主品牌零售快速发展】

  7月20日给予喜 临 门(603008)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年EPS 分别为1.25元、1.55 元、1.92元,对应PE 分别为24、19、15倍。考虑到公司21-23 年加速拓店,自主品牌占比持续提升,给予21 年30 倍估值,对应目标价37.5元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动的风险,门店拓展进度不及预期的风险,行业竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级。


【07:51 永高股份(002641):Q2收入高增 原料成本上行致盈利承压】

  7月20日给予永高股份(002641)买入评级。

  投资建议:公司作为塑管行业龙头企业,产能持续稳步扩张,加之B 端优势显著,地产、工程端业务有望持续发力,降本增效持续推进。该机构预测2021-2023 年公司实现收入85.9、99.1、114.9 亿元,归母净利润8.9、10.9、13.4 亿元,当前股价对应PE分别为9、7、6 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行风险;基建项目增速、海绵城市管网建设推进不达预期;原料价格大幅波动风险;B 端客户应收账款风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。


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