52股获买入评级 最新:爱旭股份

时间:2021年07月19日 20:45:23 中财网
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【10:48 立昂微(605358):2021H1业绩指引超预期 充分受益行业高景气度】

  7月19日给予立 昂 微(605358)买入评级。

  盈利预测和投资评级:立昂微作为国内少有的同时具备硅片及功率器件制造能力的完整产业链平台,在产业链整合、技术研发、产品客户等多方面具备强大的竞争优势。该机构认为随着下游晶圆厂扩产,以及新能源汽车、5G、工控等领域的需求扩张,叠加自主可控背景下国产替代的大趋势,国内半导体硅片、功率器件迎来景气周期,该机构认为公司核心竞争力强,立足传统优势领域,加码布局大硅片和功率器件领域,同时切入砷化镓射频代工市场,有望乘风而起,快速增长。基于审慎性原则,暂不考虑增发对公司业绩及股本的影响,该机构上调盈利预测,预计公司 2020-2022 年公司实现归母净利润分别为 4.54(+1.61)/6.03(+2.11)/7.71(+2.71)亿元,对应 EPS 分别为 1.13/1.50/1.93元/股,对应当前 PE 估值分别为 108/81/63 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期风险;产品研发不及预期风险;募投进度不及预期风险;增发实施的不确定性影响。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【10:48 千禾味业(603027):风禾尽起 味至千里】

  7月19日给予千禾味业(603027)买入评级。

  风险提示:原料成本波动、行业竞争加剧、食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构24次增持评级、19次买入评级、14次推荐评级、2次持有评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【10:48 石大胜华(603026):业绩大幅增长 电解液溶剂价格上涨提升公司整体业绩】

  7月19日给予石大胜华(603026)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:由于DMC 等溶剂价格持续上行,公司成本优势愈发明显,叠加公司产能扩张,盈利能力大幅增强。故该机构上调了对公司未来3 年的盈利预测,预计公司2021-2023 年归母净利润分别为9.91 亿(上调98%)、11.47亿(上调78%)、13.13 亿(上调84%)。在新能源汽车产业链需求快速提升的大环境下,拥有成本优势的电解液溶剂产品将持续为公司带来高盈利,未来将持续向好。故该机构上调至“买入”评级。

  风险提示:新项目投产不及预期风险;全球动力电池需求提升不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。


【10:48 索通发展(603612):中报业绩预告超预期 行业景气持续上行】

  7月19日给予索通发展(603612)买入评级。

  盈利预测及投资建议:考虑二季度产品价格和成本的持续上行,该机构分别上调产品销售价格及成本,预计公司 21-23 年预焙阳极产量分别 215、253、318万吨,预焙阳极销售价格(不含税)分别为 3673、3673、3673 元/吨,吨生产成本分别为 3104、3104、3104 元/吨,对应公司 2021-2023 年归母净利润分别为 6.19 亿、7.54 亿、9.88 亿(前次预测分别 5.39 亿、6.81 亿、8.31 亿),目前公司最新市值 86.9 亿,对应 2021-2023 年 PE 分别为 13/11/8X。维持公司“买入”评级。

  风险提示事件:原材料价格波动、预焙阳极价格波动、疫情反复等风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次审慎增持评级、2次增持评级。


【10:48 西部矿业(601168):业绩超预期 玉龙铜业快速爬产】

  7月19日给予西部矿业(601168)买入评级。

  盈利预测及投资建议:基于21-23 年长江有色铜均价分别为6.7 万元/吨、6.9 万元/吨以及6.9 万元/吨的核心价格假设,预计21-23 年公司营业收入分别为379.08 亿元、401.97 亿元以及400.91 亿元,对应归母净利润分别为26.68 亿元、32.16 亿元以及31.14 亿元,对应EPS分别为1.12 元/股、1.35 元/股以及1.31 元/股。基于公司历史估值及可比公司估值,该机构认为公司21 年合理价值为25.8 元/股,对应公司23 倍PE 估值,维持公司“买入”评级。

  风险提示:玉龙二期工程达产不及预期,冶炼加工费下滑致使冶炼产能持续亏损,铜铅锌等基本金属价格大幅下跌。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次审慎增持评级、4次买入-B评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【10:47 药明康德(603259):21H1业绩超预期 CDMO和临床CRO业务快速增长】

  7月19日给予药明康德(603259)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:公司是一站式CXO 龙头,基于强劲的CDMO 服务增长态势和公司快速恢复的临床CRO 业务带来的超预期净利润增长,该机构上调公司21-23 年净利润为43.04/58.2/77 亿元(较前次预测分别上调11.2%/13.2%/15.7%),分别同比增长45.4%/35.2%/32.3%,对应21-23 年EPS 为1.46/1.87/2.61 元。A 股对应21-23 年PE 为113/84/63 倍,维持“买入”评级;H 股对应21-23 年PE 为105/78/59 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情持续风险;药企研发投入不及预期;竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构112次买入评级、18次跑赢行业评级、14次增持评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次BUY评级、2次买入-B评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【10:47 亿联网络(300628):业务发展顺利 业绩提前恢复加速增长】

  7月19日给予亿联网络(300628)买入评级。

  投资建议:公司Q2 业绩超预期,业务发展顺利,中长期成长逻辑持续加强,该机构上调2021-2023 年归母净利润预测至17.10/21.86/27.90 亿元,对应 EPS 为1.89/2.42/3.09 元,维持“买入”评级。

  风险提示:人民币汇兑风险,原材料价格上涨风险,疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【10:47 致远互联(688369)深度报告:“产品+技术+生态+营销”四位一体 赢协同管理云时代先机】

  7月19日给予致远互联(688369)买入评级。

  风险提示:1.政企、事业单位信创推进速度不及预期;2.行业整体发展速度不及预期;3.行业竞争加剧,公司协同管理软件业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。


【08:51 宝丰能源(600989):高煤价下创业绩新高 内蒙烯烃项目或逐步落地】

  7月19日给予宝丰能源(600989)买入评级。

  投资建议:油价高位带动聚烯烃景气维持高位,该机构上调2021-2023 年归母净利润预测分别为73.91 亿、85.96 亿、147.61 亿(原为64.02 亿、73.51 亿、146.58 亿),当前市值对应PE 分别为15 倍、13 倍和7 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:项目进度不及预期,油价大幅下跌。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。


【08:51 三只松鼠(300783):21H1归母净利润预计高增81%-94%超预期 渠道变革逻辑持续验证】

  7月19日给予三只松鼠(300783)买入评级。

  投资建议:公司线上多平台齐发力、线下持续放量趋势已形成,渠道变革成效持续获得验证。公司线上线下全渠道协同发展,以品牌势能带动新电商、社区团购业务突破。随着公司人才培养机制成熟,管理精细化目标达成,其盈利能力有望提高。预计21/22 年净利润为6/8 亿,对应29/22xPE。

  风险提示:渠道变革效果低于预期;新品牌发展不及预期;业绩预告是初步测算结果,具体财务数据以公司披露公告为准
  该股最近6个月获得机构25次增持评级、19次买入评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【08:51 圣农发展(002299):原材料价格大涨拖累业绩 深加工业务持续发力】

  7月19日给予圣农发展(002299)买入评级。

  投资建议:公司深加工业务持续发力,1H2021 深加工肉制品销量11.78 万吨,同比增长41.2%。该机构预计2021-2023 年公司实现营业收入152.49 亿元、182.28 亿元、201.56 亿元,归母净利润8.67 亿元、19.46 亿元、16.47 亿元,同比增长-57.5%、124.4%、-15.4%,对应EPS0.70元、1.56 元、1.32 元。给予公司2022 年18 倍PE,合理估值28.08元,维持“买入”评级不变。

  风险提示:疫情;鸡价下跌超预期。

  该股最近6个月获得机构36次增持评级、17次买入评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次推荐评级。


【08:51 无锡银行(600908):营收和利润双位数增长 不良率再创新低】

  7月19日给予无锡银行(600908)买入评级。

  投资建议:关注资本补充进展,维持“买入”评级公司立足无锡,深耕江苏,享受区位优势,坚守服务三农和小微企业的市场定位,突出零售业务“动力源”,持续增强科技支撑。由于公司去年全年的业绩增速较上半年基本持平,资产质量的领先优势突出,未来随着资本逐步补充和息差压力缓解,业绩增速有望继续保持较高水平。该机构预计公司2021-2022 年业绩增速分别由6.9%和10.8%调整为15.5%和13.1%,对应2021 年BVPS 为 7.02 元,静态PB 为0.78 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:经济下行超预期;资本补充不及预期;以半年报披露数据为准。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、7次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


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