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| 易瑞生物(300942)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具体
内容 形成
原因 资产规模 所在
地 运营
模式 保障资产安全性
的控制措施 收益
状况 境外资产占公司净
资产的比重 是否存在重大
减值风险
易瑞美国有
限责任公司 投资 1,220.49万元 美国 自主经营 专人管理 良好 1.41% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
用权作为抵押物，向中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行申请贷款金额不超过人民币5.4亿元的抵押借款，贷款用
于易瑞生物科技楼项目建设，贷款期限为15年。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末募集
资金使用比例
（3）=（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021 首次公
开发行2021年02
月09
补流、现金管理 02023 向不特定对象发行可转换公司债券2023年08月18管理 0
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]87号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
(A股)股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，共计募集资金人民币216,966,600.00元，扣除各类发行费用(不含税)人民币41,613,251.89元后，实际募集资金净额为人民币175,353,348.11元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZL10004号”《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入人民币6,437.24万元，暂时补充流动资金为人民币700.00万元，现金管理余额为人民币3,500.00万元，取得利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额人民币658.98万元，募集资金专户余额为人民币7,557.07万元。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1447号）同意注册，公司向不
特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币328,196,700.00元，扣除发行费用总额人民币8,648,107.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币319,548,592.61元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“华兴验字[2023]23000130176号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，公司及子公司与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。截至2025年6月30日，公司可转债募集资金累计投入人民币19,527.07万元，现金管理余额为人民币10,400.00万元，取得利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额人民币496.81万元，使用自有资金补回已使用募集资金支付的发行费用相关税费为人民币36.00万元，募集资金专户余额为人民币2,530.25万元。
报告期内，为了加强流动性管理，公司对首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中的补流资金(包括补充流动资金项目资金，以及闲置募集资金临时补流资金)与自有资金进行了适当调配，以补流资金置换了部分自有资金支付的生产经营款项，置换后的资金通过购买理财产品、偿还银行贷款、支付分红及投资款等方式提高资金使用效率。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
首次公
开发行2021年
02月09
日 食品安
全快速
检测产
品生产
线建设
适用”的原因） 一、公司首次公开发行股票募投项目的建设地点包括深圳市宝安区新政工业园原租赁厂房B栋一至四层，以及“宝安生物检测与诊断产业园”新建厂房。
1、新政工业园原租赁厂房的募投项目产线前期已建成投产。基于公司生产经营场所整体变更，且新政工业园不再续租等考虑，公司已于2024年度将新政工业园厂房（含募投项目产线）搬迁至“宝安生物检测与诊断产业园”。报告期内，该募投项目产线正常运行并达到预计效益。
2、“宝安生物检测与诊断产业园”新建厂房的募投项目产线仍在建设中，故尚未产生经济效益。
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