中辰股份(300933)_经营总结

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中辰股份(300933)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　的现金有所下降。　　投资活动产生的现金　　流量净额 -35,989,370.09 -9,783,087.40 -267.87% 主要系去年同期收回投资的银行理财产品，造成本报告期投资活动产生的现金流量净额减少。筹资活动产生的现金流量净额 69,243,942.25 151,854,585.69 -54.40% 主要系银行借款较上年同期减少。现金及现金等价物净 -50,414,294.61 -111,750,120.10 54.89% 主要系销售产品收到增加额　　　的现金增加，以及公司通过开具债权凭证减少现金支付材料款等。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 ☑不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑ 　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　☑适用□不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　☑适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022 向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2022年06 　　月21 　　日 57,05 　　3.7 56,17 　　暂时　　补　　流，剩余部分存放于募集资金专户。 41,17合计 -- -- 57,053.7 56,17募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678号）同意注册申请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币57,053.70万元，扣除各项发行费用人民币8,776,894.20元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币561,760,105.80元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。长城证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）已于2022年6月7日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2022年6月7日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH[2022]NJAA20135）。　　报告期内，公司实际使用募集资金为0元，累计使用募集资金为15,000万元；累计收到利息收入扣减手续费净额为568万元；扣除发行费用后，尚未使用的募集资金总额为41,176.01万元。　　　　　　　　　　　　　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(2) (3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 用状　　态日　　期益实现　　的效　　益　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　工业　　自动　　化用　　高柔　　性电　　缆和　　轨道　　交通　　用信　　号电　　缆建　　设项　　目2022年06月21日工业　　自动　　化用　　高柔　　性电　　缆和　　轨道　　交通　　用信　　号电　　缆建　　设项　　目生产　　建设否 41,0 　　53.7 41,0 　　53.7 41,0 　　补充　　流动　　资金　　项目2022年06月21日补充流动资金因） 1、2022年下半年以来，受员工到岗率不高、物流受阻（原材料与设备运输受影响）、客户结算和回款效率降低，以及设备、工程服务商复工延迟等外部环境不稳定、不确定因素增多的影响，工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆作为公司未来发展的新业务和新产品，出于谨慎考虑，公司尚未实施，以减少公司扩大产能可能导致的生产经营风险。出于谨慎考虑，2023年8月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，拟将工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆募投项目的达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月19日。2023年度，考虑到在宏观上仍存在国内市场有效需求不足、社会预期偏弱，以及海外市场的复杂性、不确定性上升等问题，公司控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而无法在前次调整的计划时间内达到预定可使用状态。为保证募集资金使用效益，降低投资风险，保护中小投资者权益，公司结合当前行业市场情况、经营战略发展及实际生产经营需要，再次对本项目建设进度进行了梳理及统筹优化，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行调整，由2025年6月19日延长至2026年6月19日。2025年8月27日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间由2026年6月19日延长至2027年6月19日。　　2、“补充流动资金”项目不产生直接的经济效益。　　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变不适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化的情况说　　明　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2024年7月10日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于2024年7月11日转出人民币15,000万元用于暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　☑适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　☑适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司开展期货套期保值业务的相关会计核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期会计》等相关规定执行，与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明为满足公司的业务需求，积极应对铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，提升整体抵御风险能力，公司开展套期保值业务，业务规模均在预计的采购、销售业务规模内，具备明确的业务基础。报告期内，公司套期保值被套期项目实现损益金额合计为698.77万元。套期保值效果的说明公司从事开展期货套期保值业务的种类与公司生产经营相关的原材料相挂钩，可抵消现货市场交易中存在的价格风险，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，但同时也会存在一定的风险，具体如下：　　1、价格波动和汇率风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。同时如从事境外交易所期货套期保值业务，存在汇率波动和国家相关政策变动风险。　　2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性　　差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。　　3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运　　行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。　　5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原　　因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。　　　　　　　　已投资衍生品　　报告期内市场　　价格或产品公　　允价值变动的　　情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。涉诉情况（如不适用适用）衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年09月24日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2024年10月11日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 ☑不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　子公司经营业绩亏损对公司合并经营业绩产生一定影响。　　中辰电缆（江西）有限公司和江苏拓源电力科技有限公司仍在持续开展项目建设投入工作，其在建工程项目根据实施进　　度逐步结转固定资产并计提折旧，导致本期折旧成本增加；另外受市场竞争加剧影响，各子公司产品毛利率显著承压，主要产品盈利空间受到侵蚀，导致报告期内出现不同程度的亏损。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 ☑否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 ☑否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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