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| 天融信(002212)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
公司始终坚持技术创新的发展战略，持续完善产品体系与解决方案，不断提升核心竞争力；同时，进一步加强市场营
销工作，优化营销布局，增强市场渗透力。在复杂的市场环境下，第二季度单季营业收入同比增长8.72%。报告期内，公司实现营业收入 8.26亿元，同比下降5.38%，但金融行业同比增长19.52%、运营商行业同比增长25.31%、能源行业同比增长 32.35%、交通行业同比增长60.78%。公司继续推进提质增效战略，收入质量持续提升，报告期毛利率上升 4.1 个百分点；持续优化内部管理，提升运营效率，报告期销售费用、研发费用及管理费用均实现同比下降，三项费用总额同比减少 14.04%，报告期实现大幅减亏。所致。所得税费用 -107,279,471.13 -99,561,537.17 -7.75%研发投入 356,268,082.71 402,580,251.89 -11.50%经营活动产生的现金流量净额 -271,351,884.49 -253,393,388.85 -7.09%投资活动产生的现金流量净额 -139,789,426.42 -180,083,445.79 22.38%筹资活动产生的现金流量净额 -17,349,281.67 -79,868,063.02 78.28% 主要系上年同期以集中竞价方式回购公司股份支出 0.42亿元、限制性股票回购支出0.61亿元以及收到员工持股计划股权款 0.36亿元所致。现金及现金等价物净增加额 -428,490,592.58 -513,344,897.66 16.53%投资收益 -2,880,031.51 -5,318,338.55 45.85% 主要系报告期收到分红款及被投资企业退回投资成本所致。信用减值损失 18,295,937.94 6,015,854.07 204.13% 主要系报告期收回应收款项致信用减值损失转回增加所致。资产处置收益 497,375.29 47,194.82 953.88% 主要系使用权资产处置收益增加所致。营业利润 -172,466,788.78 -305,301,611.12 43.51% 主要系公司持续优化内部管理，提升运营效率所致。营业外收入 669,287.50 267,043.88 150.63% 主要系报告期收到违约补偿款增加所致。营业外支出 763,540.90 233,777.21 226.61% 主要系报告期租赁押金支出增加所致。利润总额 -172,561,042.18 -305,268,344.45 43.47% 主要系公司持续优化内部管理，提升运营效率所致。净利润 -65,281,571.05 -205,706,807.28 68.26% 主要系公司持续优化内部管理，提升运营效率所致。少数股东损益 -588,099.56 58,681.64 -1,102.19% 主要系报告期内非全资子公司亏损增加所致。期末余额 期初余额 变动比例货币资金 227,383,688.44 665,617,022.91 -65.84% 主要系公司销售存在季节性，资金回流主要集中在第四季度，半年度资金回收相对较少。应收票据 7,241,938.30 11,425,264.53 -36.61% 主要系公司持有的应收票据在报告期内陆续到期，公司收回现金所致。应收款项融资 8,463,201.53 3,598,670.48 135.18% 主要系公司收到银行承兑汇票所致。合同资产 106,250,130.43 75,973,657.50 39.85% 主要系公司完成部分履约义务并已确认的收入未收到回款所致。递延所得税资产 196,294,142.05 113,027,172.02 73.67% 主要系报告期可抵扣亏损增加所致。应付票据 67,114,845.00 47,246,725.00 42.05% 主要系报告期以银行承兑汇票形式支付的货款增加所致。预收款项 0.00 324,984.00 -100.00% 主要系报告期确认租金收入冲减预收租金所致。应交税费 19,114,476.57 64,707,300.99 -70.46% 主要系报告期缴纳上年度应纳增值税款所致。其他流动负债 2,499,600.31 6,018,973.58 -58.47% 主要系已背书未到期的承兑汇票在报告期内到期终止确认所致。少数股东权益 2,305,529.28 4,428,961.54 -47.94% 主要系报告期收购少数股东股权所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
于2025年6月30日，其他货币资金中 13,294,540.44元为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及银行承兑
汇票等所存入的保证金，其中到期日在一年以上的保证金存款 2,755,886.10元重分类至其他非流动资产。于2025年6月30日，银行存款中 1,055,872.67元为受限资金。其中 936,441.36元为公司因买卖合同争议案件被原告申请财产保全而被司法冻结。于2025年6月30日，公司无存放在境外的款项。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；生产、加工计算机软硬件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 75,757,576.00 6,481,982,472.01 3,697,539,371.69 826,251,749.44 -161,633,868.45 -51,349,754.16新余天融信网络安全技术有限公司成立于2025年4月1日，系天融信网络全资子公司，占比 100%。截至报告期末，天融信网络尚未实际出资。天融信科技（香港）有限公司成立于2025年1月21日，系天融信网络全资子公司，占比 100%。截至报告期末，天融信网络尚未实际出资。北京天融信科技有限公司（合并下属子公司）是公司的主要业务载体，公司持续推进提质增效战略，收入质量提升，报告期营业收入同比下降5.38%，毛利率同比增长4.16个百分点，毛利额与上年同期持平；公司持续优化内部管理，提升运营效率，归母净利润同比增长73.51%。
九、公司控制的结构化主体情况
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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