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| 浙江交科(002061)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
汇兑损益等因素综合影响。
所得税费用 188,722,624.91 183,600,908.68 2.79%
研发投入 459,196,003.88 404,299,841.84 13.58% 主要系研发项目增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -2,898,693,736.26 -2,704,142,703.19 -7.19%投资活动产生的现金流量净额 -398,317,626.70 -361,906,267.98 -10.06%筹资活动产生的现金流量净额 546,684,868.81 226,587,230.23 141.27% 主要系本报告期内借款增加及收到限制性股票激励对象认购款。现金及现金等价物净增加额 -2,750,759,288.98 -2,839,470,907.64 3.12%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一步加强应收款催
收。
合同资产 31,747,604,524.33 41.19% 31,141,895,451.32 39.64% 1.55%
存货 1,634,372,454.88 2.12% 1,212,602,794.56 1.54% 0.58%投资性房地产 53,020,953.93 0.07% 58,861,201.31 0.07% 0.00%长期股权投资 2,623,946,937.65 3.40% 2,527,380,290.87 3.22% 0.18%固定资产 3,365,530,445.63 4.37% 3,285,633,727.02 4.18% 0.19%在建工程 373,574,068.25 0.48% 270,458,281.74 0.34% 0.14%使用权资产 146,145,452.11 0.19% 153,985,107.53 0.20% -短期借款 7,040,303,255.10 9.13% 6,693,370,252.24 8.52% 0.61%合同负债 1,497,975,651.41 1.94% 1,984,016,334.68 2.53% -0.59% 主要系本报告期收到的预付款减少。长期借款 6,179,706,851.70 8.02% 6,011,406,516.95 7.65% 0.37%租赁负债 45,028,707.47 0.06% 60,298,657.68 0.08% -汇票增加。汇票增加。汇票增加。应交税费 369,174,029.88 0.48% 726,965,681.27 0.93% -0.45% 主要系本报告期所得税汇算清缴导致应交所得税减少。预计负债 16,764,893.79 0.02% 63,182,793.85 0.08% -永续中票及非同一控制下企业合并新增控股子公司。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变动主要系持有的应收票据变动影响。对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流动资产 46,567,462.45 借款质押
其他非流动资产 3,228,626,009.77 借款质押、海外受限资金在建工程 39,940,848.51 借款质押固定资产 1,358,674,139.05 借款抵押、未办妥产权无形资产 230,731,774.48 借款抵押合计 5,892,088,634.70
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2020 发行可转
换公司债
券2020年
05月22
行存款利
息及理财
产品收益
扣除银行
手续费等
的净额，不包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金17,663.43万元。 0本公司以前年度已使用募集资金221,297.19万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,341.00万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益3,611.36万元；2025年半年度实际使用募集资金840.41万元，2025年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为735.17万元,2025年半年度收到闲置募集资金理财收益388.15万元；累计已使用募集资金222,137.60万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,076.17万元,累计收到闲置募集资金理财收益3,999.51万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金17,663.43万元。
截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币25,740.68万元，含发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付，结余在募集资金账户余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金17663.43万元）。
注：2020年度发行可转换公司债券承销和保荐费用405.66万元（不含税），律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元（不含税），合计557.55万元，其中发行费23.59万元，公司先期使用普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化
承诺投资项目
2020年公开发行可转换公司债券2020年05月22日 1.施工机械装备升级更新购置项目 购买设备 否 100,000 100,000 840.41 95,925.37 95.93% [注1] 2,685.27 17,264.29 [注2] 否
2020年公开发2020年05 2.104国道西过境平阳段（104国道瑞 生产建设 否 94,442.45 94,442.45 0 71,212.23 75.40% [注3] 1,834.33 17,324.9 [注4] 否行可转换公司日 安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目
2020年公开发行可转换公司债券2020年05月22日 3.补充营运资金 补流 否 55,000 55,000 0 55,000 100.00% 不 否承诺投资项目小计 -- 249,442.45 249,442.4不适用合计 -- 249,442.45 249,442.4的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） [注1]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款；
[注2]截至2025年6月30日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目内部收益率；
[注3]104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目在2022年1月已经处于预定可使用状态，进入了运营维护期；
[注4]截至2025年6月30日，该项目尚处于运营维护初期，暂无法计算该项目投资回报率。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2024年4月26日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围。2021年8月30日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，根据公司目前在手订单项目实际情况，为不断完善公司大型施工装备配置，提升公司核心竞争力，提高募集资金使用效率，在不变更原募投项目的名称及投资金额的前提下，同意公司调整购置设备清单。2023年1月17日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于进一步调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单议案》，同意公司在前次调整购买机械设备清单的基础上，进一步优化调整清单使用范围。2021年8月30日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，根据公司目前在手订单项目实际情况，为不断完善公司大型施工装备配置，提升公司核心竞争力，提高募集资金使用效率，在不变更原募投项目的名称及投资金额的前提下，同意公司调整购置设备清单。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金23,077.08万元，其中施工机械装备升级更新购置项目3,451.44万元、104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目19,583.19万元、中介机构费用42.45万元。截至2020年12月31日，公司实际置换金额23,077.08万元，置换工作已经完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2025年4月24日，第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用不超过3亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金17,663.43万元。2021年6月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2021年累计使用0万元。2020年6月30日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司2020年累计使用32,000.00万元，截至2021年6月29日，公司已全部归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计32,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为25,740.68万元，含发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付，结余在募集资金账户余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金17,663.43万元）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
是□否
1.2025年04月14日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，公司积
极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，同时根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件等规定，并结合公司实际，特制定《市值管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。2.2025年04月14日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于制定〈2025年度估值提升计划〉的议案》。董事会从深化主业经营、谋划发展新主业、强化激励约束、提升投资价值、强化信息披露、优化投关管理、谋求股东赋能等七个方面阐述了估值提升计划的路径，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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