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| 中科三环(000970)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2025年上半年，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司管理层与全体员工共同努力，持续优化经营管理，积极采取降本增效、降费增率等有效措施，努力推动公司稳定经营、健康发展，经营业绩同比扭亏并取得了较
大幅度的增长。受汇率波动影响，本期公司汇兑收益较上年同期有一定幅度的增长；本期原材料价格相对稳定，公司资产减值损失较上年同期大幅减少。截至报告期末，公司的总资产为 988,872.06万元，比上年度末下降4.52%；归属于上市公司股东的净资产合计为646,025.12万元，比上年度末上升 0.33%。 报告期内，公司实现营业收入 292,202.81万元，比上年同期下降11.17%；实现归属于上市公司股东的净利润4,399.31万元，比上年同期上升160.82%。加所致。所得税费用 52,108,971.66 11,784,266.07 342.19% 主要系本期利润总额增加相应计提的所得税增加所致。研发投入 58,490,958.08 77,697,228.41 -24.72%经营活动产生的现金流量净额 133,515,707.59 767,022,423.16 -82.59% 主要系销售商品收到的现金较上期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -210,731,796.80 -259,630,191.89 18.83%筹资活动产生的现金流量净额 -422,452,889.16 -569,556,120.29 25.83%现金及现金等价物净增加额 -471,274,501.36 -44,266,024.33 -964.64% 主要系经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）截至2025年6月30日，本公司期末货币资金中银行存款中使用受到限制的定期存款及利息34,760,973.38元；其
他货币资金中使用受到限制的为住房基金专户款项132,947.10元。除此之外，货币资金中不存在其他对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
（2）截至2025年6月30日，本公司之子公司天津三环乐喜新材料有限公司为取得银行借款与中国农业银行股份有限公
司天津经济技术开发区分行签订了编号为12010420200000164号的固定资产抵押借款合同，抵押的固定资产(四厂基建)
原值为316,323,775.38元，净值为288,997,129.23元。抵押期限为2020年9月8日至2027年3月5日，抵押最高债务限额为300,000,000.00元，截至2025年6月30日，借款余额139,986,387.46元。
（3）截至2025年6月30日，本公司之子公司天津三环乐喜新材料有限公司为取得银行借款与中国农业银行股份有限公
司天津经济技术开发区分行签订了编号为12010420200000164号的固定资产抵押借款合同，抵押的无形资产（土地使用
权）原值为23,381,000.00元，净值为19,610,424.26元。抵押期限为2020年9月8日至2027年3月5日，抵押最高债务限额为20,365,630.56元。截至2025年6月30日，借款余额139,986,387.46元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无变化报告期实际损益情况的说明 本报告期已交割的远期结汇产生收益-25.54万元。套期保值效果的说明 报告期内，受国际政治、经济形势等因素影响,欧元的外币汇率震荡幅度不断加大,外汇市场风险显著增加。公司通过开展外汇远期结售汇业务,一定程度上降低了汇率大幅波动对公司的影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析公司开展外汇远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时按照公司预测收支款项期限和金额进行交易委托。远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过
不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）采取的风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展套期保值业务，并只能在董事
会授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。
2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检
查。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司从事衍生品投资选择的银行和交易品种时长透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三环瓦克
华（北
京）磁性
器件有限
公司 子公司 稀土永磁
材料及其
应用产品
的技术开
发、生产与销售 9,019.61万元 164,631,6无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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