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| 三环集团(300408)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入 4,148,795,081.35 3,427,405,750.28 21.05% 无重大变化。
营业成本 2,407,379,759.27 1,991,407,933.40 20.89% 无重大变化。
销售费用 41,985,575.31 33,234,152.24 26.33% 无重大变化。
管理费用 191,458,983.00 169,275,607.75 13.10% 无重大变化。
财务费用 -63,193,280.19 -101,718,601.32 37.87% 报告期内公司汇兑损失增加及利息收入减少，财务费用相应增加。所得税费用 190,033,514.37 156,881,839.90 21.13% 无重大变化。研发投入 292,636,423.61 259,646,150.41 12.71% 无重大变化。经营活动产生的现金流量净额 1,127,709,424.84 771,851,293.55 46.10% 报告期内公司销售商品收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额 1,372,511,442.52 1,628,885,651.82 -15.74% 无重大变化。筹资活动产生的现金流量净额 -873,106,919.71 -54,933,544.63 -1,489.39% 报告期内公司分配股利、回购公司股份。现金及现金等价物净增加额 1,640,803,632.62 2,345,389,219.96 -30.04% 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少，现金及现金等价物净增加额相应减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
多，故报告期末货币资金相应增加。应收账款 1,973,827,57投资性房地产 61,167,869.5产 2,865,692,08进行现金管理的金额到期较多，故报告期末交易性金融资产相应减少。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
*1：境外租房保证金17,656.89元和履约保证金903,396.22元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021年 向特
定对
象发
行股
票2021年12
月17
日 390,0
00 387,9
81.17 28,20
0.62 123,7
户。 0
合计 -- -- 390,000 387,981.17 28,200.62 123,714,567.44万元，不存在变更用途情形。详细使用情况详见“（2）募集资金承诺项目情况”。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 投入
金额 累计
投入
金额
(2) 投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 预定
可使
用状
态日
期 实现
的效
益 期末
累计
实现
的效
益 预计
效益 性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2021年向特定对象发行股票2021年12月17日 高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产三环研发基地建设保募集资金使用的安全性及有效性，降低募集资金使用风险，项目达到预定可使用状态日期由2025年5月10日延期至2027年5月31日。
2、深圳三环研发基地建设项目未达到计划进度的主要原因如下：受客观因素影响，项目工期等有所延
缓，对项目的实施进度造成一定程度的影响，项目达到预定可使用状态日期由2023年5月10日延期至2024年5月10日。截至2024年6月30日，该项目已建成。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投 适用以前年度发生资项目实施地点变更情况 公司于2021年12月17日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目”的实施主体由南充三环变更为南充三环及三环集团全资子公司德阳三环，实施地点相应由四川省南充市变更为四川省南充市及四川省德阳市。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年5月17日以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,316.97万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2024年7月22日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“深圳三环研发基地建设项目”结项，并将节余募集资金1,337.34万元（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金节余的原因为：公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，本着合理、有效、节约的原则加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益。尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月19日 深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 网络平台线上交流 机构、个人 通过深圳证券交易所“互动易”平台参与2024年度业绩网上说明会的全体投资者 公司2024年经营情况 巨潮资讯网
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司的市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司于2025年1月制定了《市值管理制度》，该制度已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司价值创造主体责任，公司立足长远发展战略，制定了“质量回报双提升”行动方案，详见公司于2024年3月5日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》、2024年4月29日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》以及2025年4月24日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。报告期内，公司继续落实“质量回报双提升”行动方案，具体如下：报告期内，公司通过强化科技创新、完善公司治理，持续增强核心竞争力，为公司长期稳健发展奠定基础，实现营业收入41.49亿元，同比增长21.05%；实现归属于上市公司股东的净利润12.37亿元，同比增长20.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.67亿元，同比增长16.75%。公司于2025年5月19日召开2024年度业绩网上说明会活动，对公司业绩相关情况进行解答，有效增强了市场对公司价值的理解和认可。2025年6月25日，公司实施了2024年度利润分配方案，剔除回购专用账户中已回购股份数量后，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），共派发现金红利约7.26亿元，占归属于上市公司股东净利润的33.16%。同时，公司于2025年4月11日披露了《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》，同意公司使用不低于
1.5亿元且不超过 2亿元自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份。截至报告期末，公司通过股份回
购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份5,133,800股，成交总金额为人民币175,423,107.80元（不含交易费用）。
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