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| 中密控股(300470)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
付的现金增加；2、因公司规模扩大带来的人员增加，使得支付给职工以及为职工支付的现金增加；3、报告期内缴纳的2024年末的应交所得税、增值税较上年同期增加带来的报告期支付的各项税费增加。投资活动产生的现金流量净额 -145,931,391.55 139,125,176.18 -204.89% 主要系报告期内购买理财产品净流出较上年同期增加，现金流量净额减少筹资活动产生的现金流量净额 -115,695,933.13 -188,379,646.15 38.58% 上年同期回购股份支付现金，筹资活动现金流出较多，报告期内无该项支出，现金流量净额增加现金及现金等价物净增加额 -210,957,290.26 25,339,127.07 -932.54% 经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险ZM GmbH及KSGmbH 收购 8,855.84万元 德国 全资子公司 公司作为控股股东，派遣管理人员进行日常管理 报告期净利润合计108.76万元 2.72% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
本项
目为
自建
办公
大楼
且供
自
用，无法量化效益 年08月30日 五届董事会第十四次会议决议公告》合计 -- -- -- 33,218,3264,192
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）委托理财具体情况
①审议程序
公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议、2025年5月7日召开2024年年度股东会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，
使用额度不超过人民币100,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起12个月，购买的理财产品风险等级不高于R2（中低风险），单个理财产品的投资期限不超过12个月。②具体情况截至报告期末公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为61,500万元，未到期金额为人民币54,650万元，未超过董事会审议的使用自有资金进行现金管理的审批额度。
（3）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（4）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
注：1注册资本为100,000.00欧元，此处按历史汇率折算为人民币。
（1）公司名称：四川日机密封件有限责任公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2011年12月27日注册资本：4,770万元法定代表人：尹晓注册地址：四川省仁寿县视高经济开发区经营范围：通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；商品批发与零售；科技交流与推广服务（以上项目国家政策禁限的除外并且不含前置审批或许可项目）。
（2）公司名称：优泰科（苏州）密封技术有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2008年09月04日注册资本：5,390万元法定代表人：何方注册地址：苏州工业园区胜浦江田里路25号经营范围：研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，销售公司自产产品，并提供相关技术及售后服务；从事密封产品加工机器设备的批发、进出口及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）公司名称：大连华阳密封股份有限公司
企业类型：股份有限公司
成立日期：2004年04月16日
注册资本：4,600万元法定代表人：张昕注册地址：辽宁省大连市甘井子区营旭路25号经营范围：密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术咨询服务（涉及行政许可的，须凭许可证经营）；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）公司名称：自贡新地佩尔阀门有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2007年08月15日注册资本：5,980万元法定代表人：奉明忠注册地址：四川省自贡市高新工业园区玉川路12号经营范围：设计、制造、销售高中压阀门及紧急切断阀，销售阀门驱动装置、弯头、管件、钢材，提供技术服务、技术咨询，本企业自产产品的出口业务、本企业生产所需原辅材料的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）公司名称：Krüger＆SohnGmbH
注册地址：德国兰茨胡特罗伯特博世街1-3号
注册资本：100,000欧元成立日期：1999年6月14日商业注册号：HRB4963法律公司主体：德国有限责任公司
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