|
| 国光股份(002749)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
研发投入 44,170,818.53 30,922,550.65 42.84% 主要系试验费同比增加。
经营活动产生的
现金流量净额 189,441,964.28 205,723,026.86 -7.91%
投资活动产生的现金流量净额 -57,394,277.02 6,534,195.90 -978.37% 主要系购买结构性存款等理财产品净支出同比增加导致的变动。筹资活动产生的现金流量净额 -306,564,462.17 -207,785,915.63 47.54% 主要系当期现金分红支出同比增加导致的变动。现金及现金等价物净增加额 -174,612,138.51 4,524,255.46 -3,959.47% 主要系现金分红及购买结构性存款等理财产品净支出同比增加导致的变动。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，银行存款有413,678,939.01元使用受限，其中定期存单391,481,400.00元、计提应收利息4,712,966.58元、因抵押、质押或冻结等保证金17,484,572.43元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
得，目前尚未达到计划进度2020年07月23日 详见巨潮资讯网（www.cninfon）合计 -- -- -- 11,594,781.74 93,051,415.46 -- -- 245,453,200.00 0.00 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2020 可转
换公
司债
金专
户，用途未发生改变 25,202.99经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1343号”文核准，公司向社会公众发行面值总额32,000万元可转换公司债券，期限6年。实际募集资金净额为人民币31,213.96万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金9,305.14万元(其中，用募集资金置换先期投入资金2,095.92万元），其中2025年度使用募集资金1,159.48万元。截至2025年6月30日，公司各专户账户余额为25,202.99万元（含利息）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2020年可转换公司债券2020年08月19日 1.年产22,000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改债券2020年08月19日 2.年产50,000吨水溶肥料（专用肥）生产债券2020年08月19日 3.企业技术中心升级债券2020年08月19日 4.年产1.5万吨原药及中间体合成生产项不适用 0 不适用 否 0 0 0 0 0.00% 0 0 不适用 否超募资金投向小计 -- -- -- 0 0 -- --度、预计收益的情况和原 1.“年产22,000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”“年产50,000吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目”建设用地延期取得公司可转债募投项目“年产22,000吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目”和“年产50,000吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 项目”(以下合称“搬迁技改项目”)建设期2年，拟在2021年3月开工建设，但由于项目建设用地于2022年1月14日由募投项目实施主体四川润尔科技有限公司（以下简称“四川润尔”）从成都市简阳市公共资源交易服务中心竞得，1月28日与简阳市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，2022年5月27日取得简阳市规划和自然资源局颁发的《国有建设用地使用权不动产证书》（川（2022）简阳市不动产权第0022044号），比计划的项目开工时间推迟了14个月获得土地，导致项目无法按计划的时间开工建设。公司于2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，在不改变募投项目的用途的情况下，将实施期限调整到2025年10月完成建设（详见公司于2023年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告）。
项目土建工程于2023年11月开工建设，一期建设项目预计2025年达到使用状态，能够暂时有效缓解目前公司市场对制剂产品、肥料产品的需求及内部对物流仓储的需求。为确保产品在未来数年内能最大程度适应市场对产品提出的新需求，公司决定以目前最新的制剂及肥料加工工艺技术对二期实施的相关生产工艺技术进行进一步优化，经充分研究讨论，决定将项目实施期限调整到2027年12月完成建设。2025年3月27日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》（详见公司于2025年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告）。
2、公司暂缓实施“企业技术中心升级改造项目”，并将该项目剩余尚未使用的募集资金6,549.43万元变更用于“年产1.5万吨原药及中间体合成生
产项目”
经公司2023年12月15日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议审议，2024年1月4日公司2024年第一次临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过，同意将可转换公司债券项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目剩余尚未使用的募集资金6,549.43万元变更用于“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”，实施主体由四川润尔变更为重庆润尔，实施地点也由位于四川省简阳市的成都市空天产业功能区化工集中区（即平泉工业园区）变更为重庆市万盛经开区煤电化园区（详见公司2023年12月16日、2024年1月5日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告）。
“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”系涉及两重点一重大的精细化工生产项目，为确保该项目在较长时段内能符合国家的相关安全环保要求，公司决定对项目安全及环保保障措施进一步深化。同时近年精细化工产品合成生产工艺出现较大的技术进步，为提升该项目投产后的相关竞争力，确保项目相关产品生产工艺在今后数年内在产品质量、成本、生产装置安全、环保性能上具有一定的领先性，公司决定进一步优化该项目产品生产工艺、优化生产装置的设计，经充分研究讨论，决定将项目实施期限调整到2027年12月完成建设。2025年3月27日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》（详见公司2025年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公告）。项目可行性发生重大变化的情况说明 因公司通过兼并重组及对现有技术中心优化升级，提升了研发能力，能够满足公司目前和未来一段时间的研发需求，同时为完善公司产业链、提高公司原药自给能力、满足公司快速发展的迫切需要，经2023年12月15日召开的公司第五届董事会第十六次（临时）会议及第五届监事会第十五次（临时）会议审议，2024年1月4日召开的公司2024年第一次临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人会议通过，同意将“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目未使用的募集资金6,549.43万元变更用于“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司将“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目未使用的募集资金6,549.43万元变更用于“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”，实施地点由位于四川省简阳市的成都市空天产业功能区化工集中区（即平泉工业园区）变更为重庆市万盛经开区煤电化园区。募集资金投资项目实施方 不适用1.在本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核：截至2020年8月6日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,095.92万元，其中年产22，000吨高效、安全环境友好型制剂生产线搬迁技改项目已投资1,136.78万元；年产50，000吨水溶肥料（专用肥）生产搬迁技改项目已投资324.02万元；企业技术中心升级改造项目已投资635.12万元；
2.募集资金到位后，经2020年8月13日公司第四届董事会第十九次会议审议同意，公司以募集资金2,095.92万元置换上述募集资金项目先期投入的资金。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）国光股份公告编号：2020-073号。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司全资子公司四川润尔分别在中国建设银行成都铁道支行、中国民生银行成都分行、兴业银行成都分行，开设了募集资金专户，实行专户存储。公司全资二级子公司重庆润尔在中国民生银行成都分行开设了募集资金专户，实行专户存储。截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金以通知存款、协定存款、定期存款和存款组合账户的形式存放在上述账户，资金用途未发生变化。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 表格中“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额（1）”之间的差额786.04万元（不含税），系本次为发行可转换公司债券所支付的与发行相关的费用，根据财政部相关文件规定，该部分费用应冲减募集资金；公司拟使用同等金额的自有资金补足前述差额。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(
2)/(1
) 项目达到预定可使
用状态日期 本报
告期
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 变更
后的
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
2020年可
转换
公司
债券 可转
换公
司债
券 年产1.5万吨原药
及中间体
合成生产
说明(分具体项目) 因公司通过兼并重组及对现有技术中心优化升级，提升了研发能力，能够满足公司目前和未来一段时间的研发需求，同时为完善公司产业链、提高公司原药自给能力、满足公司快速发展的迫切需要，经公司2023年12月15日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议以及2024年1月4日公司2024年第一次临时股东大会和“国光转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过，同意将可转换公司债券项目“企业技术中心升级改造项目”暂缓实施并将该项目剩余尚未使用的募集资金6,549.43万元变更用于“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”，实施主体由四川润尔变更为重庆润尔，实施地点也由位于四川省简阳市的成都市空天产业功能区化工集中区（即平泉工业园区）变更为重庆市万盛经开区煤电化园区。具体内容详见公司于2023年12月16日、2024年1月5日刊登于指定信息披露媒体巨潮网（www.cninfo.com.cn）等的公告（公告编号：2023-086号、2023-087号、2024-002号、2024-004号）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川国
光农资
有限公
司 子
公
司 批发、零售农药、化肥等，农业技术咨询、技术服务、技术推广及相关技术培训，会议服务。 70,000,000.00 499,830,866.15 175,547,654.38 756,655,851.57 152,301,072.06 130,354,143.6四川润尔科技有限公司 子公司 农化产品应用技术研究，生产、销售植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药等；会议服务。 411,668,000.00 1,053,778,199.85 938,330,929.86 363,055,692.50 60,860,900.07 55,607,687.76四川国光园林科技股份有限公司 子公司 批发、零售农药、化肥等，园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广及相关技术培训，会议服务。 67,438,000.00 323,760,503.92 281,421,677.44 148,635,621.20 46,331,875.01 39,841,140.52鹤壁全丰生物科技有限公司 子公司 农药生产及销售，水溶肥料生产及销售。 95,000,000.00 372,962,947.08 257,616,460.18 205,937,586.33 29,632,560.93 25,914,368.70无。
九、公司控制的结构化主体情况
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|