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| 飞凯材料(300398)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
加所致。
研发投入 90,827,598.52 87,141,124.56 4.23%
其他收益 9,473,133.64 19,180,730.91 -50.61% 主要系公司报告期政府补助较同期减少所致。投资收益（损失以“－”号填列） 59,262,426.24 40,049,715.02 47.97% 主要系公司报告期处置子公司产生的投资收益较同期增加所致。公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,239,938.56 -54,218,844.40 104.13% 主要系公司报告期交易性金融资产公允价值变动收益较同期增加所致。信用减值损失（损失以“-”号填列） -170,510.65 -21,193,941.36 -99.20% 主要系公司报告期应收账款计提坏账准备较同期减少所致。其他权益工具投资公允价值变动 -14,035,836.35 -448,358.29 3,030.50% 主要系公司报告期持有的非交易性权益工具公允价值变动损失较同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额 236,949,673.46 264,289,772.27 -10.34%投资活动产生的现金流量净额 -57,208,002.38 -244,653,633.67 -76.62% 主要系公司报告期购买及赎回银行理财产品支付的现金流净额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 75,954,389.40 -247,066,145.14 130.74% 主要系公司报告期吸收投资增加所致。现金及现金等价物净增加额 253,571,652.24 -234,941,203.37 207.93% 主要系销售商品，提供劳务收到的现金较同期增加及赎回银行理财产品、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额等投资活动较同期增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,124,408.24 -7,511,196.83 -71.72% 主要系公司报告期外币汇率变动较上年同期减少所致。报告期末 报告期初 同比增减 变动原因交易性金融资产 154,331,874.60 300,397,708.99 -48.62% 主要系公司报告期理财赎回所致。预付款项 10,207,499.17 16,095,244.75 -36.58% 主要系公司原材料采购到货，预付款项核销所致。其他应收款 36,616,367.80 25,036,526.88 46.25% 主要系公司报告期往来款增加所致。一年内到期的非流动资产 85,322,600.00 10,502,300.00 712.42% 主要系公司报告期内一年内到期的大额存单增加所致。债权投资 82,066,400.00 165,097,500.00 -50.29% 主要系公司报告期内一年以上的大额存单减少所致。长期股权投资 43,340,746.16 26,512,176.73 63.47% 主要系公司报告期内对联营企业投资增加所致。使用权资产 10,824,261.65 4,569,289.06 136.89% 主要系公司报告期房屋建筑物租赁增加所致。无形资产 432,772,633.17 247,989,703.18 74.51% 主要系公司报告期购买专利权增加所致。长期待摊费用 15,330,909.66 9,468,617.98 61.91% 主要系公司报告期装修费增加所致。其他非流动资产 62,786,261.41 39,172,058.94 60.28% 主要系公司报告期项目设备及工程预付款项增加所致。应付职工薪酬 66,881,951.92 107,987,086.74 -38.06% 主要系公司报告期支付2024年度年终奖所致。一年内到期的非流动负债 92,232,828.12 234,850,213.78 -60.73% 主要系公司报告期一年内到期的长期借款减少所致。其他流动负债 88,894,227.38 61,423,904.59 44.72% 主要系公司报告期期末已背书或贴现但未到期的银行承兑汇票增加所致。应付债券 546,950,478.02 -100.00% 主要系公司报告期可转债转股及提前赎回所致。租赁负债 7,381,999.20 3,191,011.85 131.34% 主要系公司报告期房屋建筑物租赁增加所致。长期应付款 5,880,000.00 8,820,000.00 -33.33% 主要系公司报告期一年以上的应付被投企业出资款减少所致。其他权益工具 146,685,574.00 -100.00% 主要系公司报告期可转债转股及提前赎回所致。资本公积 1,920,309,156.35 1,192,490,911.69 61.03% 主要系公司报告期可转债转股、股权激励、控股子公司增资被动稀释所致。库存股 39,562,214.70 -100.00% 主要系可转换公司债券的转股来源是部分使用回购库存股所致。其他综合收益 -18,959,253.84 -2,042,082.82 828.43% 主要系公司其他权益工具投资产生的公允价值变动所致。少数股东权益 198,831,033.37 130,325,905.53 52.56% 主要系公司控股子公司增资所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
成，截止报告期末累计实际投入4,500万元资金。 不适用 246,497.47 否2024年6月14日；2024年6月26日；2024年9月25日；2024年10月14日 巨潮资讯网《关于认购上海半导体装备材料二期私募投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：
2024-082，2024-084，2024-113，2024-120）捷恩智液晶材料（苏州）有限公司、和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司 股权投资 已过户，完成工商变更登记手续。 不适用 1,379,820.00 否2025年3月25日；2025年5月28日；2025年6月20日 巨潮资讯网《关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的提示性公告》、《关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的公告》、《关于子公司资产收购与增资扩股进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：
2025-022，2025-088，2025-103）苏州爱科隆材料有限公司 股权投资 已完成增资款项支付，截止报告期末工商变更登记手续尚在进行中。 不适用 -603,267.29 否2025年6月4日；2025年6月6日 巨潮资讯网《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告》、《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的进展公告》（公告编号：
2025-098，2025-099）
合计 -- -- 不适用 1,023,050.18 -- -- --注：1、上表中“持股比例”为截止报告期末公司直接或间接持有的股权比例；2、公司对爱科隆投资金额含以前年度发生的金额，其中报告期内发生的投资金额为1,011万元；3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2）/（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资
金用途及去向 闲置两年以上
募集资金金额
2020年 向不特定对象发行可转换公司债券2020年12月16日 82,500.00 80,895.75 10,787.97 71,720.81 88.66% 5,063.87 46,656.00 56.55% 12,117.52 以活期存款的形式在募集资金账户中储存；购买银行理财产品 0.00合计 -- -- 82,500.00 80,895.75 10,787.97 71,720.81 88.66% 5,063.87 46,656.00 56.55% 12,117.52 -- 0.00募集资金总体使用情况说明
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