超研股份(301602)_经营总结

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超研股份(301602)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　有可持续性，其他政府补助不具有可持续性　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2025 首次　　公开　　发行2025年01 　　月22 　　日 43,04 　　7.13 38,43 　　6.32 9,899 　　于募　　集资　　金专　　户及　　现金 0 　　　　　　　　　　　　　管理　　合计 -- -- 43,04 　　7.13 38,43 　　6.32 9,899 　　募集资金总体使用情况说明　　　　　　　　　　　　　　经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A股）64,249,446股，每股发行价格6.70元，募集资金总额为人民币430,471,288.20元，扣除发行费用46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币384,363,201.32元，募集资金已于2025年1月17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月17日出具了《验资报告》（华兴验字〔2025〕21001371272号）。　　截至2025年6月30日，公司2025半年度使用募集资金人民币98,993,568.46元，累计使用募集资金人民币98,993,568.46元，尚未使用募集资金余额人民币285,369,632.86元，募集资金专用账户银行利息收入（含理财收入）扣除银行手续费净额为人民币946,516.20元，发行费用以自有资金支付而未置换的金额为人民币377,382.77元，募集资金账户余额为人民币286,693,531.83元。其中，募集资金存放专项账户余额人民币41,693,531.83元,现金管理余额人民币245,000,000.00元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2025年首次公开发行股票2025年01月22日医用成像产品研发及产业化建设因）公司持续推动募集资金投资项目的进展，但近年来国内外市场、技术发生了一定的变化，公司的产品策略也有所微调。技术升级迭代不断，基于高效使用募集资金的角度，公司审慎投入募集资金，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异。为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，将首次公开发行股份募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，2025年5月20日召开2024年度股东会审议通过上述议案，同意将“医用成像产品研发及产业化建设项目”“工业无损检测系统研发项目”“便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目”“创新基地建设项目”的预定可使用状态的时间调整为2027年12月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-024）。　　目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态。　　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明不适用　　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况适用注1：公司实际募集资金净额为人民币38,436.32万元，其中超募资金金额为人民币7,290.57万元。公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，2025年5月20日召开2024年度股东会审议通过上述议案，同意对原募投项目投资计划进行调整。原医用成像产品研发及产业化建设项目、工业无损检测系统研发项目及便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目投资金额不变，创新基地建设项目增加投入金额3,485.81万元，其中138.24万元来源于医用成像产品研发及产业化建设项目及便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目募集资金调减部分，3,347.57万元来源于部分超募资金；　　同时，原四个募投项目均对项目内部投资结构进行调整。此外，公司将余下超募资金投资于全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目及研发能力提升项目。超募资金使用金额及具体用途详见上表。其他具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-024）。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生公司原定投入四个募投项目，截至2025年4月27日，各项目已取得阶段性进展。然而，随着近三年技术迭代、市场环境变化及公司战略优化，部分原定投资内容已无法完全契合当前发展需求。为提升募集资金使用效率，保障股东利益最大化，公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的议案》，2025年5月20日召开2024年度股东会审议通过上述议案，同意将“便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目”选址进行调整：项目建设地点原为汕头市龙湖区万吉工业区厂区、北京、上海、广州和成都（或西安），调整为汕头市龙湖区万吉工业区厂区、北京、上海、广州和深圳。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部结构、实施进度及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-024）。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2025年4月27日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2025]25004170013号），截至2025年1月17日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,763.55万元，剔除使用财政资金投入的138.24万元，本次置换9,625.31万元；公司以自筹资金预先支付发行费用不含税金额为337.42万元，本次置换金额337.42万元，合并置换9,962.73万元，公司已于2025年5月对前述金额完成置换。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-019）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理。截至2025年6月30日的募集资金专户活期存款余额为人民币4,169.35万元，现金管理余额为人民币24,500万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明按金融工具准则，外汇掉期计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产并进行对应的会计处理。会计政策和上期相比未发生变化。报告期实际损益情况的说明报告期实际损益310.53万元，公允价值变动损益-25.88万元。套期保值效果的说明公司秉承汇率风险中性原则，通过套期保值降低外汇汇率波动风险。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风公司制定了《对外投资管理制度》，对外汇衍生品交易业务的风险控制、审批程序、实务操作管理等作了明确规定，控制交易风险。险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定根据合同约定预期收益率计算。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。

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