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| 威力传动(300904)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 349,525,116.16 163,966,382.24 113.17% 销量上涨，营业收入上涨营业成本 309,286,952.82 139,629,446.50 121.51% 同“营业收入”销售费用 9,169,088.91 5,081,921.37 80.43% 主要系为增速器业务储备人员，销售人员工资、社保及公积金、差旅费上涨，及因股权激励计提费用增长管理费用 35,975,486.24 24,597,025.96 46.26% 主要系为增速器业务储备管理人员，管理人员工资、社保及公积金上涨，及因股权激励计提费用增长财务费用 9,025,899.65 3,870,672.33 133.19% 主要系银行贷款增加，利息费用增加所得税费用 -1,875,512.18 -1,108,835.22 -69.14% 主要系计提的递延所得税费用增加研发投入 32,775,522.10 23,639,648.49 38.65% 主要系增速器业务研发人员增加经营活动产生的现金流量净额 -52,409,893.16 80,186,976.03 -165.36% 主要系支付的供应商材料款增加投资活动产生的现金流量净额 -390,542,861.55 -243,758,324.59 -60.22% 主要系支付增速器智慧工厂项目款增加筹资活动产生的现金流量净额 445,682,228.22 -5,276,193.52 8,547.04% 主要系增速器智慧工厂项目贷款增加现金及现金等价物净增加额 3,493,040.38 -168,860,969.63 102.07% 主要系增速器智慧工厂项目贷款增加交易性金融资产 21,356,149.45 45,075,918.18 -52.62% 主要系持有的诺德基金产品出售，终止确认金融资产应收票据 56,068,174.74 8,680,794.31 545.89% 主要系以中小型银行票据结算的回款增加应收款项融资 6,721,245.33 28,966,610.27 -76.80% 主要系以大型银行票据结算的回款减少预付款项 9,044,834.61 5,956,012.71 51.86% 主要系预付增速器产品配套材料款增加其他应收款 2,466,313.68 3,515,118.60 -29.84% 主要系收到前期支付的投标保证金存货 383,992,428.11 189,318,167.07 102.83% 主要系为生产备货增加原材料、半成品及库存产品其他流动资产 86,771,172.44 19,618,825.49 342.29% 主要系留抵税额增加在建工程 1,125,078,013.91 678,008,695.07 65.94% 主要系增速器智慧工厂投入增加短期借款 348,832,778.65 169,347,037.21 105.99% 主要系经营性流动资金贷款增加应付票据 29,726,839.51 16,302,007.80 82.35% 主要系以票据结算的材料款增加应付账款 625,952,710.94 389,764,671.37 60.60% 主要系应支付的材料款增加合同负债 37,238,556.20 6,764,568.05 450.49% 主要系预收客户货款增加应付职工薪酬 14,152,891.30 10,626,786.58 33.18% 主要系月度工资额度增加其他流动负债 36,444,213.98 8,960,617.95 306.72% 主要系已背书尚未到期的票据增加长期借款 1,049,879,411.48 665,220,954.31 57.82% 主要系增速器智慧工厂项目贷款增加长期应付款 230,973.66 576,374.89 -59.93% 主要系偿还了分期付款的车贷预计负债 3,606,231.53 2,243,491.20 60.74% 主要系计提的售后费用增加库存股 58,211,821.24 14,005,158.24 315.65% 主要系回购股份增加未分配利润 32,689,454.27 76,198,434.02 -57.10% 主要系公司上半年经营亏损公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年01月03日 线上 其他 机构 贝莱德基金 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年1月3日投资者关系活动记录表》
2025年01月07日 线上 其他 机构 华鑫证券、华夏基金 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年1月7日投资者关系活动记录表》
2025年02月17日 银川 实地调研 机构 中信证券、兴全基金 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年2月17日投资者关系活动记录表》
2025年02月19日 银川 实地调研 机构 诺安基金、国盛证券 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年2月19日投资者关系活动记录表》
2025年03月05日 线上 其他 机构 长城证券 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年3月5日投资者关系活动记录表》
2025年04月29日 线上 其他 机构 国泰海通、东方红资产管理 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年4月29日投资者关系活动记录表》
2025年05月14日 线上 其他 机构 国海证券、鹏华基金、国泰海通证券、和谐健康保险资管、华宝基金、圆信永丰基金、嘉实基金、泰康保险 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年5月14日投资者关系活动记录表》
2025年05月15日 线上 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年5月15日投资者关系活动记录表（2024年度网上业绩说明会）》
2025年05月16日 银川 实地调研 机构 东方财富 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年5月16日投资者关系活动记录表》
2025年05月27日 线上 其他 机构 华西证券、中金公司、望正资产、中邮人寿、太保资产、前海人寿、国寿养老、融通基金、和谐健康保险、国泰基金、国寿安保、申万菱信、永安国富 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年5月27日投资者关系活动记录表》
2025年05月28日 线上 网络平台线上交流 其他 线上参与宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的投资者 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年5月28日投资者关系活动记录表（宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会）》
2025年06月24日 线上 电话沟通 机构 天风证券、博时基金、上海混沌、国泰君安资管、PleiadInvestmentAdvisorsLimited、泰康资管、广东正圆、循远资管、招商基金、上汽金控、金元顺安、北京嘉怡、和谐健康保险、上银基金、泰信基金、金信基金、中银国际、苏州银行资管、亚太财保、米仓资管、WillingCapitalManagementLimited、华泰证券、圆信永丰、东吴基金、前海华杉、东方证券、太平洋资管、银华基金、上海前点 参见巨潮资讯网 巨潮资讯网《2025年6月24日投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
无
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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