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| 智信精密(301512)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
响，生产与销售存在季节性波动，第二季度为公司排产高峰期，导致上半年期末结存的在产品和发出商品等存货余额增加所致澜厂房及配套用房达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产的金额增加所致澜厂房及配套用房达到预定可使用状态，从在建工程转入固定资产的金额增加所致使用权资产 0.00% 477,514.04 0.04% -0.04%短期借款 50,028,125.00 3.90% 44,474,797.85 3.45% 0.45%合同负债 85,863,984.09 6.69% 39,736,612.43 3.08% 3.61%应收款项融资 2,598,903.36 0.20% 32,098,329.46 2.49% -2.29%交易性金融资产 152,277,846.57 11.86% 102,030,772.60 7.91% 3.95%应收票据 140,000.00 0.01% 105,952.00 0.01% 0.00%预付款项 2,975,764.46 0.23% 4,989,552.38 0.39% -0.16%其他应收款 1,570,892.64 0.12% 1,999,845.70 0.16% -0.04%其他流动资产 16,237,461.84 1.26% 2,915,008.35 0.23% 1.03%无形资产 10,385,683.57 0.81% 16,239,374.03 1.26% -0.45%递延所得税资产 27,271,213.28 2.12% 13,018,354.44 1.01% 1.11%其他非流动资产 1,719,460.00 0.13% 8,853,041.32 0.69% -0.56%应付票据 22,392,385.46 1.74% 41,941,284.30 3.25% -1.51%应交税费 4,944,671.10 0.39% 3,629,153.56 0.28% 0.11%其他应付款 2,287,393.69 0.18% 919,737.03 0.07% 0.11%一年内到期的非流
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第八节财务报告附注“31、所有权或使用权受到限制的资产”六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2023 首次公开发行2023年07月20于现金管理，或存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目 0经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）13,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币39.66元，募集资金总额为人民币528,802,644.00元。截至2023年7月14日，公司实际已发行人民币普通股（A股）13,333,400股，募集资金总额为人民币528,802,644.00元，其中承销及保荐费用含税金额为50,000,000.00元，公司已于2021年12月30日支付承销及保荐费用含税金额2,000,000.00元。主承销商华泰联合证券有限责任公司将扣除本次尚未支付的承销保荐费48,000,000.00元后的余额合计人民币480,802,644.00元转入到公司募集资金账户。扣除其余各项发行费用（不含增值税）人民币25,026,393.98元，公司实际募集资金净额为人民币455,776,250.02元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZA14888号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2023年首次公开发行股票2023年07月20日 自动化设备及配套建设项目 生产建设 是 31,047.08 31,047.08 21,884.67 1,774.98 15,605.64 71.31%2025年03月31日 -1,284.24 -1,284.24 否 否
2023年首次 2023 研发中心 研发 否 3,887.71 3,887.71 3,887.71 117.81 2,786.07 71.66%2025年 不适 否公开发行股票 年07月20日 建设项目 项目 12月31日 用
2023年首次公开发行股票2023年07月20日 信息化系统升级建设项目 运营日 不适用 否
2023年首次公开发行股票2023年07月20日 补充流动资金 生产建设 否 4,000 4,000 4,000 4,061.82 101.55% 不适用 不适用 否
2023年首次公开发行股票2023年07月20日 变更后暂未确定用途的募集资金 生产建设 否 9,162.40 2025年12月31日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 40,111.37 40,111.37 40,111.37 1,944.2 22,854.03 -- -- -1,284.24 -1,284.24 -- --超募资金投向
2023年首次公开发行股票2023年07月20日 补充流动资金 补流 否 3,278 3,278 3,278 3,278 100%2025年12月31日 不适用 否
2023年首次公开发行股票2023年07月20日 暂未确定用途的超募资金 生产建设 否 2,188.26 2,188.26 2,188.26 2026年12月31日 不适用 否超募资金投向小计 -- 5,466.26 5,466.26 5,466.26 0 3,278 -- -- -- --合计 -- 45,577.63 45,577.63 45,577.63 1,944.2 26,132.03 -- -- -1,284.24 -1,284.24 -- --分项目说明未达到计划到预定可使用状态的日期由2023年11月15日和2023年12月17日调整至2025年12月31日，保荐人就上述事项出具了同意意见。
2、“自动化设备及配套建设项目”募集资金投资项目获批实际开工时间为2022年12月，项目建设期为两年，目前厂房主体结构已完成，装修工作及设备到货安装仍有部分尚未完成，项目整体验收及预计达到可使用状态时间需要延长，公司于2024年12月13日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“自动化设备及配套建设项目”的预计达到可使用状态时间从2024年12月15日调整至2025年3月31日。保荐人就上述事项出具了同意意见。
3、“自动化设备及配套建设项目”在2025年3月31日结项，投产时间较短，产能尚未释放，未形成规模化生产。
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币45,577.63万元，扣除募投项目计划资金需求后，超募资金总额为5,466.26万元。2023年8月28日和9月14日，公司分别召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,639.00万元用于永久补充流动资金。保荐人就上述事项出具了同意意见。2024年8月29日和9月19日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,639.00万元用于永久补充流动资金。保荐人就上述事项出具了同意意见。
截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金累计金额为3,278.00万元。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为29.98%，未超过30%，公司承诺本次超募资金补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，剩余超募资金的存放和使用按照募集资金监管协议的要求进行。
公司使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司的业务拓展、与主营业务相关的生产经营活动，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月28日召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币6,094.06万元。保荐人发表了无异议的核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在不影响募投项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，加强对项目各个环节成本费用的控制、监督和管理工作，合理节约了募集资金。同时，公司加强暂时闲置募集资金的现金管理，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入和现金管理收益尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司除使用部分闲置资金进行现金管理外（余额10,000.00万元），其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
融资项目名称 募集方
式 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)
/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期实
现的效益 是否达
到预计
效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2023年首次公
开发行股票 首次公
开发行 自动化设备及
配套建设项目 自动化设备及配套建设项目 21,884.67 1,774.98 15,605.64 71.31%2025年03月31日 -1,284.24 否 否合计 -- -- -- 21,884.67 1,774.98 15,605.64 -- -- -1,284.24 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、2024年8月29日和9月19日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案》，同意公司根据实际情况对“自动化设备及配套建设项目”投资金额及部分设备构成进行调整，调减设备购置金额9,162.40万元。保荐人就上述事项出具了同意意见。
2、“自动化设备及配套建设项目”募集资金投资项目获批实际开工时间为2022年12月，项目建设期为两年，目前厂房主体结构已完成，装修工作及设备到货安装仍有部分尚未完成，项目整体验收及预计达到可使用状态时间需要延长，公司于2024年12月13日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“自动化设备及配套建设项目”的预计达到可使用状态时间从2024年12月15日调整至2025年3月31日。保荐人就上述事项出具了同意意见。未达到计划进度或预计收益的情况和原因 “自动化设备及配套建设项目”在2025年3月31日结项，投产时间较短，产能尚未释放，未形成规模化生产。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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