|
| 君逸数码(301172)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四川省内 206,869,542.54 154,777,485.1 17,949,940.0主营业务成本构成
1、四川省内营业收入、营业成本分别较上年同期增加108.00%、126.50%，主要系报告期内四川省内完工项目增加所致；
2、四川省外营业收入、营业成本分别较上年同期减少70.50%、74.65%，主要系报告期内四川省外完工项目减少所致；
3、主营业务成本中分包成本同比增加33.71%，主要系本报告期内营业收入增加导致分包成本相应增加。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2025年6月30日，货币资金中受限资金余额共计744,151,143.31元。其中共管账户余额33,487,994.38元，定期
存款余额690,680,695.74元，定期存款应收利息11,436,652.11元，支付的保证金余额8,545,801.08元；无形资产中受限账面余额为0.00元，账面价值为0.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 首次
公开
发行2023年07
月26
日 96,49
6.4 87,81
2.47 1,007
目。
合计 -- -- 96,49
6.4 87,81
2.47 1,007
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,080.00万股，发行价格为人民币31.33元/股，募集资金总额为人民币96,496.40万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币8,683.93万元后，募集资金净额为人民币87,812.47万元。上述募集资金已于2023年7月21日划至公司募集资金专项账户。
2、募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金44,125.25万元。其中,累计直接投入募集资金投资项目金额为10,700.25万元，使用超募资金用于永久补充流动资金金额为33,425.00万元，尚未使用的募集资金金额454,35.36万元（含利息及现金管理收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
地下
综合
管廊
智慧
管理
运营
平台
升级
建设
项目2023年07月26日 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设因） 由于前期上述募集资金投资项目所需用房未找到合适标的，募集资金投资项目所需的大部分人员和设备没有场地扩充，导致募集资金投资项目的实施进度缓慢。截至2024年12月31日，公司已签署购房协议，募集资金投资项目所需的场地已落实。截至2025年6月30日，公司及君逸数联正积极采取措施加快项目投入进度，确保募集资金投资项目按期完成。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币87,812.47万元，扣除募集资金投资项目资金32,103.94万元后，公司超募资金55,708.53万元。
1.超募资金永久补充流动资金
公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16,712.50万元超募资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金16,712.50万元。
公司于2024年7月30日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用16,712.50万元超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日，公司累计共使用超募资金永久补充流动资金33,425.00万元。
2.闲置超募资金用于现金管理
公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。截至2023年12月31日，公司闲置超募资金用于现金管理共计38,995.53万元。2024年8月26日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.1亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自2024年9月14日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。截至2025年6月30日公司闲置超募资金用于现金管理共计23,218.00万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年9月27日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金22,842,369.39元及支付的发行费用（不含税）4,483,142.68元，置换资金总额27,325,512.07元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定。针对本次置换事宜，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023CDAA1F0173号《四川君逸数码科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构华林证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。上述置换已完成，公司以募集资金置换资金总额为27,325,512.07元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金目前存放于银行募集资金专户中。截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为454,353,624.06元，其中：使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为406,555,695.74元，存放在募集资金专户银行存款余额为47,797,928.32元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
四川君逸
数联科技 子公司 软件开发 5000000 63,578,777.12 62,186,342.20 3,257,991有限公司四川君逸易视科技有限公司 子公司 技术服务、软件开发 5000000 11,391,340.22 11,138,910.98 2,079,00811,168.81成都海天数联科技有限公司 子公司 软件开发 6250000 14,298,039.50 2,398,6606 645,353.3广东逸筑科技有限责任公司 子公司 系统集成服务、软件开发 5000000 929,361.29 867,255.356,562.99四川君逸宜联数字科技有限公司 子公司 信息处理和存储支持服务 4000000 10,041,779.43 6,013,792
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月22日 公司12楼会议室 实地调研 机构、其他 建信养老金管理有限责任公司、成都倍特私募基金管理有限公司、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 详见2025年5月22日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（编号：
2025-001） http://www.cninfo.com.cn/
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|