维科精密(301499)_经营总结

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维科精密(301499)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年07月21日 67,399.25 60,128.41 6,094.28 47,43公众发行人民币普通股 34,563,717股，每股发行价格为人民币19.50元，募集资金总额为 673,992,481.50元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03元后，实际募集资金净额为人民币 601,284,063.47元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2023年7月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0372号验资报告。截至2025年6月30日，本公司本期使用募集资金人民币 60,942,794.26元，累计使用募集资金总额人民币474,395,924.72元，尚未使用的募集资金余额人民币 126,888,138.75元，募集资金专户余额人民币 1,274,094.09元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为：购买理财产品账户余额人民币 134,473,017.15元，理财产品收益人民币 8,447,649.94元，募集资金银行利息(扣除手续费)人民币 411,322.55元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票2023年07月21日汽车电子精密零部件生产线扩建原因）项目处于建设阶段，未到可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司超募资金总额共 166,284,063.47元。于2023年7月31日，本公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，于2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目的资金需求及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用 4,900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2023年12月31日，本公司已将上述超募资金用于永久补充流动资金。于2024年8月8日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,900万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。截至2024年12月31日，公司已将上述超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用于2023年9月18日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,819.84万元置换已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了普华永道中天特审字(2023)第 2858号《上海维科精密报告及鉴证报告》。公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于理财账户和募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况针对公司使用闲置募集资金进行现金管理事宜，公司已在宁波银行与建设银行开立了专用结算账户（开户行：宁波银行上海闸北支行营业部，账号：70220122000175474；开户行：中国建设银行上海市分行营业部，账号：31050236360000000238）；上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算（维持账户的日常必要手续费除外），未用于存放非募集资金或其他用途。公司于2025年6月18日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年 3月。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待　　地点接待方　　式接待对象　　类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2025年05月13日线上网络平台线上交流机构、个人、其他线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者2024年度营收增长原因、业务拓展情况、研发项目情况等详见巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（2025-001）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》，结合公　　司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司修订了《市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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