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| 海科新源(301292)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
损失减少所致；
财务费用 24,935,478.36 22,427,311.78 11.18%
所得税费用 -7,676,478.18 -8,431,474.43 8.95%研发投入 76,027,532.56 62,542,367.98 21.56%经营活动产生的现金流量净额 -248,286,572.39 -194,817,989.28 -27.45%投资活动产生的现金流量净额 43,277,469.97 -337,285,372.89 112.83% 主要系报告期内项目支付的现金减少及理财净流入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 29,303,792.40 476,756,764.52 -93.85% 主要系报告期内取得借款减少及归还借款增加所致；现金及现金等价物净增加额 -173,272,727.46 -50,162,910.27 -245.42% 主要系报告期内营运资金占用及偿还债务支付的现金增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
其他变动的内容：应收款项融资其他变动的内容为本期银行承兑汇票及数字化债权凭证的净变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第八节、七、第17条所有权或使用权受到限制的资产。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
中，部分已投产 不适用 不适用动力电池高端材料及配套项目 自建 是 化学原料和化学制造品制造业 71,253,07936,380.11 自筹+借款 69.20% 不适用 0.00 尚在建设中 不适用 不适用合计 -- -- -- 124,278,660.01 1,427,256,4 -- -- 不适用 -24,882,698
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
产；危险化学品经营；货物进出口；
技术进出
口（依法
须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 50000万 2,674,386,997.57 1,279,065,076.09 1,194,738,269.70 -19,829,26品）；日用化学产品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；新兴能源技术研发；
新材料技
术研发；
新材料技
术推广服
务；货物进出口；
技术进出
口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）Hi-techSpringEuropeB.V. 子公司 锂离子电池原材料（含化学品和危险化学品）的销售，化工品进出口贸易；技术进出口 100万欧元 79,201,341.40 2,114,5832.82 13,155,954.72 13,155,95海科新源材料科技（湖北）有限公司 子公司 一般项目:新兴能源技术研发;化工产品生产（不含许可类化工产品）;日用化学产品制造;专 50000万 1,651,697,864.43 454,087,653.93 82,053,76研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月09日 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010514）网络互动 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2024年年度报告与2025年第一季度报告业绩说明会的全体投资者 关于公司产品、运营、管理等方面的内容 《301292海科新源投资者关系管理信息20250509》（网站链接：
www.cninfo.c
om.cn）
2025年06月
25日 腾讯会议 电话沟通 机构 华实投资、厦门国贸、明道私募基金、古博投资、InforesightInvestment、嘉实基金、财通证券、光大证券、华金证券、亿能投资、兴银理 关于公司产品、运营、行业发展、管理等方面的内容 《301292海科新源投资者关系管理信息20250625》（网站链接：
www.cninfo.c
om.cn）
财、LombardOdier、健顺投资、高竹基金、昆仑资管、前海国金资管、赛维投资、光大控股、中金公司、申万宏源证券、橡果资产、玄元投资、中泰证券、禾永投资、东方证券、鲁信创投、前海红宝石基金、华创证券、方正证券、崇山资本、甬兴证券、誉辉资本、东方马拉松、华夏复利私募基金
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，以
提高公司质量和提升投资者回报能力为基础，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，公司于2024年12月23日经第二届董事会第十五次会议审议通过，制订了《市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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