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| 同星科技(301252)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
管理费用 26,670,821.50 22,828,817.58 16.83%
财务费用 -2,124,359.19 -9,235,518.21 77.00% 主要系利息收入减少所致。所得税费用 10,461,441.50 11,743,439.11 -10.92%研发投入 24,763,350.22 20,744,329.59 19.37%经营活动产生的现金流量净额 -15,433,090.88 26,408,171.31 -158.44% 主要系销售商品收到的应收票据增加所致。投资活动产生的现金流量净额 66,261,776.99 -176,047,853.98 137.64% 主要系收回到期理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 24,700,939.21 -64,422,573.42 138.34% 主要系现金分红同比减少所致。现金及现金等价物净增加额 75,529,625.32 -214,062,256.09 135.28% 主要系收回到期理财产品增加、现金分红同比减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年 首次
公开
发行2023年05月25日 62,960 56,016.28 2,331.92 36,08
1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕520号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币31.48元，共计募集资金 62,960.00万元，坐扣承销和保荐费用 4,509.12万元后的募集资金为 58,450.88万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2023年5月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计及验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,434.60万元后，公司本次募集资金净额为 56,016.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕220号）。
2、 募集资金使用和结余情况
（1）募集资金净额为 56,016.28万元；
（2）本报告期内项目投入发生额 2,331.92万元，累计项目投入 36,082.66万元，利息收入发生净额 120.44万元，累计利息收入 1,786.82万元；
（3）募集资金应结余 21,720.44万元；
（4）募集资金实际结余 21,720.44万元；
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.冷
链物
流系
统环
保换
热器
及智
能模
块产
业化
项目2023年05月25日 1.冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化因） 本期，公司“轻商系统高效换热器产业化项目”投入进度较慢，截至报告期末投资进度仅为 29.71%，主要原因为原项目实施场地生产线安排较为拥挤，无法承担更多的设备购置及安装调试；公司已将在原项目达到可使用状态日期前进行项目实施地点变更并进行延期。因此，“轻商系统高效换热器产业化项目”存在无法在原项目达到预定可使用状态日期前完结。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票募集资金净额为 56,016.28万元,扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 27,084.33万元。1.公司2023年6月27日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议、2023年7月18日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 8,100万元用于永久补充流动资金，已于2023年7月24日支付完毕。2.公司2024年6月26日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2024年7月15日2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 8,100万元用于永久补充流动资金，已于2024年7月26日、2024年8月5日和2024年8月20日支付完毕。3.截至2025年6月30日，尚有超募资金 10,884.33万元（不含利息）未明确用途。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生由于原项目实施场地生产线安排较为拥挤，无法承担更多的设备购置及安装调试，故要求项目实施地点变更并进行延期，公司于2025年6月20日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期及变更实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“轻商系统高效换热器产业化项目”达到预定可使用状态的日期由2025年5月19日延期至2027年5月18日，并将其实施地点由新昌大道东路 889号变更为新昌大道东情况 项目的自筹资金。上述募集资金于2023年 9月完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用按照公司首次公开发行股票募投项目的实施计划，冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目与研发中心建设项目 已达到预定可使用状态可结项，截止本报告期结余金额为 1,820.84万元（不含利息收入），实际金额以资金转出日余额为准。资金结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保障募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买大额存单 8,000万元，剩余募集资金余额13,720.44万元存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司天津同星仁和制冷有限公司，在本报告期内披露的营业收入为净额确认收入。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为加强公司的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司于2025年6月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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