科源制药(301281)_经营总结

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科源制药(301281)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023 首次　　公开　　发行2023年04 　　月04 　　日 85,48 　　8.30 76,49 　　2.18 2,475 　　用。　　截至2025年6 　　月30 　　日，募集资金余额为262,567,614.21元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理金额为83,237,731存放于募集资金专户余额179,329,882.54元。　　截至2025年6 　　月30 　　日，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。合计 -- -- 85,488.30 76,492.18 2,475截至2025年6月30日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目49,472.77万元，其中本报告期投入2,475.68万元；累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,052.49万元，其中本报告期收入净额为299.66万元。　　截至2025年6月30日，公司已使用人民币2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。　　截至2025年6月30日，募集资金余额为26,256.76万元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理金额为8,323.77万元，存放于募集资金专户余额17,932.99万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 投入　　金额累计　　投入　　金额　　(2) 投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 预定　　可使　　用状　　态日　　期实现　　的效　　益期末　　累计　　实现　　的效　　益预计　　效益性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　原料　　药综　　合生　　产线　　技术　　改造　　项目2023年04月04日原料药综合生产线技术改造生产线项目、研究院建设及药物研发项目、补充流动资金。其中研究院建设及药物研发项目并不直接生产产品，其效益从为公司提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力，而非单独项目投入，动资金。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2025年4月10日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过20,000.00万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，公司监事会及保荐机构均对该事项发表了同意意见，期限自2024年年度股东大会决议之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。　　截至2025年6月30日，公司已使用2,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。　　　　　　　　　　　　项目实施出　　现募集资金　　结余的金额　　及原因适用　　　　　　　　　　　　2024年1月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》和《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案》。公司将2023年公开发行股票募集资金投资项目“原料药综合生产线技术改造项目”结项，将“原料药综合生产线技术改造项目”剩余募集资金变更用途，并将项目的剩余募集资金3,064.29万元（含银行利息收入）投入“研究院建设项目”。尚未使用的2025年4月11日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025年5月9日，募集资金用途及去向公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币8,000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和有效期限范围内，资金可以循环滚动使用。　　截至2025年6月30日，募集资金余额为26,256.76万元，其中尚未归还至募集资金专户现金管理金额为8,323.77万元，存放于募集资金专户余额17,932.99万元。　　截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2) 　　/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　原料药　　综合生　　产线技　　术改造　　披露情况说明(分具体项目)2024年1月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于“原料药综合生产线技术改造项目”结项并将节余募集资金向全资子公司增资以实施“研究院建设项目”的议案》和《关于调整募集资金投资项目“研究院建设项目”投资总额的议案》。公司将2023年公开发行股票募集资金投资项目“原料药综合生产线技术改造项目”结项，将“原料药综合生产线技术改造项目”剩余募集资金变更用途，并将项目的剩余募集资金3,064.29万元（含银行利息收入）投入“研究院建设项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　　出口。　　　　　　　　　公司全资子公司力诺制药2025年1-6月净利润2,419.53万元，2024年1-6月净利润1,511.83万元，营业收入较同期增加2,742.52万元，同比增长37.87%。力诺制药单硝酸异山梨酯片于2022年7月纳入国家集采，约定年度采购金额为　　5,598.62万元（不考虑配送等相关费用），同时力诺制药盐酸氟西汀分散片在江苏、河北、辽宁等省份已获得国家集中带量采购的省级续标，为公司带来一定的业绩提升。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2025-04-30 价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）　　网络互动网络平台线上　　交流其他线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者2024年度经营状况巨潮资讯网《关于举行2024年度网上业绩说明会的公告》公告编号：2025-0342025-05-15 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir用网络远程的方式召开业绩说明会网络平台线上交流其他参加“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的全体投资者公司重大资产重组的相关方案巨潮资讯网《关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》公告编号：2025-039 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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