|
| 丰立智能(301368)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末募集
资金使用比例
（3）=（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2022 首次
公开
账户 0
1）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2005号《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.00万股，发行价格22.33元/股，募集资金总额为人民币67,213.30万元，扣除各项发行费用共计人民币8,223.20万元（不含税）后，募集资金净额为人民币58,990.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2022〕702号《验资报告》。
2）截至2025年6月30日产生利息收入净额928.54万元，已使用募集资金58,158.96万元（含已置换部分）用于募投项目建设。尚未使用的募集资金为1,759.68万元，其中163.28万元将用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目，1,586.00万元将用于研发中心升级项目,10.39万元超募资金尚未投入使用。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告期
投入金额 截至期末累
计投入金额
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是
否
达
到
预
计 项目
可行
性是
否发
生重
大变
效
益 化
承诺投资项目
小模数精
密齿轮及
精密机械
件扩产项
目2022年12
月15
日 14,000.00 生
产
建
设 否 14,000 14,000 14,000 2.68 13,879.84 99.14%2024年12月31减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）2022年12月15日 11,000.00 生产建设 否 11,000 11,000 11,000 0 11,043.99 100.40%2024年12月31升级项目2022年12月15日 6,000.00 研发项目 否 6,000 6,000 6,000 1,984.62 4,641.28 77.35%2025年12月31用 否补充流动资金2022年12月15日 7,000.00 补流 否 7,000 7,000 7,000 0 7,007.32 100.10%2023年03月21用 否新能源汽车精密传动齿轮制造项目2022年12月15日 15,990.10 生产建设 否 15,990.1 15,990.1 15,990.1 672.82 16,586.53 103.73%2025年12月31计划进度、预计收益的情况和原因 公司募集资金项目（除补充流动资金）实际执行过程中受公司实际经营情况、市场环境等多方面不可控因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。2023年12月29日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了将“小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目”和“小型精密减速器升级及改造项目（齿轮箱升级及改造项目）”的达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，将“研发中心升级项目”和“新能源汽车精密传动齿轮制造项（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 目”的达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
(1)经公司2023年1月18日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及公司2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会决议通
过，同意公司使用超募资金5,000.00万元永久补充流动资金。2023年公司已使用超募资金5,000.00万元永久补充流动资金。
(2)经公司2023年8月24日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及公司2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会决议
通过，同意公司使用超募资金15,990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。2024年公司实际使用超额募集资金12,190.80万元用于“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。
（3）经公司2024年8月26日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议通过，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资
金。2024年公司实际使用超额募集资金2,000.00万元用于补充流动资金，截至2024年12月31日已归还。
（4）经公司2024年4月19日第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议以及公司2024年5月15日召开的2023年年度股东大会决议通过，同
意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。2024年公司实际使用超额募集资金3,000.00万元用于购买理财，截至2024年12月31日理财已赎回。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年2月至2023年1月，本公司以自筹资金先行投入募投项目累计金额16,114.12万元；本公司以自筹资金预先支付发行费用累计金额2,519.14万元；以上合计18,633.26万元。2023年1月18日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了使用募集资金置换先期已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币18,633.26万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江丰立智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2024年8月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至公司募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2025年2月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-001）。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司首次公开发行股份募集资金净额58,990.10万元，截至2025年6月30日产生利息收入净额928.54万元，已使用募集资金58,158.96万元（含已置换部分）用于募投项目建设。尚未使用的募集资金为1,759.68万元，其中163.28万元将用于小模数精密齿轮及精密机械件扩产项目，1,586.00万元将用于研发中心升级项目,10.39万元超募资金尚未投入使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年01月13日 公司 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网：
www.cninfo.c
om.cn《浙江
丰立智能科技
股份有限公司2025年1月
13日、15日、16日、19日、20日、21日投资者关系活动记录表》（编号：
2025-001）
2025年02月17日 公司 实地调研 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网：
www.cninfo.c
om.cn《浙江
丰立智能科技
股份有限公司2025年2月
17日、18日、19日、3月4日、3月6肉、10日、12日投资者关系活动记录表》（编号：
2025-002）
2025年04月24日 公司 网络平台线上交流 机构 投资者 详见投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网：
www.cninfo.c
om.cn《浙江
丰立智能科技
股份有限公司2025年4月
24日、25日投资者关系活动记录表》（编号：
2025-003）
2025年05月19日 同花顺路演平台（网址：
https://boar
d.10jqka.com
tail?roadsho
wId=1010498
） 网络平台线上
交流 机构 社会公众投资
者 详见投资者关
系活动记录表 详见巨潮资讯
网：
www.cninfo.c
om.cn《浙江
丰立智能科技
股份有限公司2025年5月
18日投资者关
系活动记录表
（2024年度及2025年一季度网上业绩说明会）》（编号：2025-004）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|