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| 众智科技(301361)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
销售收入增长所致。
营业成本 54,872,338.44 42,044,108.54 30.51% 主要系本期控制器类和组件类产品销量增多，导致产品成本对应增多所致。销售费用 10,313,344.14 8,445,295.72 22.12%管理费用 16,748,960.28 14,012,152.97 19.53%财务费用 -5,216,207.12 -2,159,862.41 -141.51% 主要系本期存款利息增加所致。所得税费用 5,211,847.68 3,442,390.75 51.40% 主要系本期业绩增长，当期所得税费用增加所致。研发投入 13,863,210.52 11,613,512.98 19.37%经营活动产生的现金流量净额 24,095,297.73 12,871,828.07 87.19% 主要系本期营收增长，销售回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -31,198,737.89 -15,658,943.34 -99.24% 主要系本期到期理财产品赎回减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -10,237,568.00 -8,143,520.00 -25.71% 主要系本期分配普通股股利增多所致。现金及现金等价物净增加额 -16,792,400.37 -10,851,210.80 -54.75% 主要系本期到期理财产品赎回减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 首次
公开
发行2022年11
月16
日 76,89
8.10 70,48
5.09 2,612
[2022]1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金 768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022年 11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。截至2024年12月31日，累计使用募集资金32,952.72万元，已结项专户资金转出资金3,242.71万元；公司尚未使用募集资金人民币 36,666.50万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 1,175.37万元)，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额34,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为2,666.50万元。 2025年上半年度募投项目共使用募集资金2,612.10万元。截至2025年06月30日，累计使用募集资金35,564.82万元；公司尚未使用募集资金人民币 34,434.62万元（包含募集资金存款及购买理财产品收益和利息收入扣除银行手续费后的净额380.23万元）,其中利用募集资金购买理财产品未到期金额 31,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为3,434.62万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
众智
科技
内燃
发电
智能
控制
系统
产业
园2022年11月16日 众智
科技
内燃
发电
智能
控制
系统
产业
园 生产
建设 否 15,8
1 15,8
1 15,8
定可使用状态的日期由2025年4月30日调整至2027年4月30日。具体情况详见公司于2025年4月17日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
2、“众智科技研发检测中心建设项目”已基本完成研发办公大楼建设，由于行业及市场环境的变
化，公司对于产品设计、技术研发等方面的要求愈加严格，因此在相关技术研发、设备购置方面更加谨慎。为了更加合理有效的使用募集资金，提高该项目的建设质量，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期由2025年4月30日调整至2027年4月30日。具体情况详见公司于2025年4 月17 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用超募金额9,218.87万元，目前仍存放于募集资金专户。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币11,799.88万元，募集资金投资项目置换 11,799.88万元。截至本公告报出日，不存在其他募集资金投
1、2024年3月26日，第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“1.1 众智科技内燃发电智能控制系统产业园”予以结项，并将该项目结项后剩余的募集资金 3,242.71万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司保荐机构发表了相关的核查意见。
2、募集资金节余的主要原因：在募集资金投资项目实施过程中，因市场因素影响，建筑材料采购成本有所降低。同时，公司充分发挥精益化机制作用，对建筑材料、器材、设备等物资的采购进行有效控制，优先选择满足质量标准且性价比高的合格标的。此外，公司积极使用部分闲置募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获取了合理收益。具体情况详见公司于2024年3月27日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。尚未使用的募集资金用途及去向 除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2025年6月30日募集资金专户余额为 3,434.62万元。公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年01月22日 郑州高新区雪梅街28号，公司会议室 实地调研 机构 国投证券 郭倩倩赵梦妮民生证券 赵丹海通证券 马天一 详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(编号：
2025-001)
2025年04月25日 全景网“投资者关系互动平台”https://ir线上交流 其他 线上投资者 详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(编号：
2025-002)
2025年05月21日 郑州高新区雪梅街28号，公司会议室 实地调研 机构 长江证券 屈奇华夏基金 罗绍武东方财富证券 田万山中财期货 郭孟柯深圳前海穗景资产 张博深圳福德天佑资产 齐赛风满楼基金 任明玉河南三纪私募证券投资基金 贾元宏 详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(编号：
2025-003)
2025年05月22日 全景网“投资者关系互动平台”https://ir 网络平台线上交流 其他 线上投资者 详见投资者关系活动记录表 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(编号：
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
为强化市值管理、规范运作，切实维护投资者尤其是中小股东的合法权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市
公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合实际情况，制定了《市值管理制度》。该制度已于2025年4月15日经第五届董事会第九次会议审议通过，并自通过之日起正式实施。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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