|
| 铭科精技(001319)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
所得税费用 6,787,627.17 5,504,173.09 23.32% 主要系本期利润总额增加所致。研发投入 22,583,456.63 22,968,983.32 -1.68%经营活动产生的现金流量净额 59,697,140.16 11,974,650.88 398.53% 主要系本期“销售商品、提供劳务收到的现金”增加以及“购买商品、接受劳务支付的现金”减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -63,251,176.00 -18,745,465.06 -237.42% 主要系现金管理所致。筹资活动产生的现金流量净额 -60,696,864.91 -54,431,567.55 -11.51%现金及现金等价物净增加额 -59,269,860.77 -60,556,176.49 2.12%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
收益所致。 否
公允价值变动损益 936,995.65 1.48% 主要系现金管理增加收益所致。 否资产减值 -3,833,813.55 -6.04% 主要系对存货计提跌价准备所致。 否营业外收入 330,677.78 0.52% 主要系处置报废的旧固定资产产生的收益所致。 否营业外支出 263,009.49 0.41% 主要系处置报废的旧固定资产产生的损失所致。 否资产处置收益 12,970.78 0.02% 主要系处置旧固定资产产生的收益所致。 否信用减值损失 -3,641,419.24 -5.74% 主要系对应收款项计提坏账准备所致。 否其他收益 1,637,820.84 2.58% 主要系享受先进制造业企业增值税加计抵减税收优惠政策、收到政府各项补助以及摊销递延收益所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
十五大银行承
兑汇票增加所
致。
行承兑汇票减
少所致。
增加所致。
单重分类所
致。
一年内到期的
赁增加所致。
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险货币资金 增资 80,423,573.82 香港、泰国 生产经营 购买财产保险 不适用 6.14% 否固定资产 购建 49,957,068.66 香港、泰国 生产经营 购买财产保险 不适用 3.81% 否土地 购买 9,961,031.19 泰国 生产经营 购买财产保险 不适用 0.76% 否说明 不适用。
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
中，尚未完成全部投入2024年03月13日 公告编号2024-研发中心建设
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2022 首次公开
发行2022年
05月12
集资金项
去向：在
募集资金
专户中留
存 0
中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746号），公司2022年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,535万股，发行价为14.89元/股，募集资金总额为人民币526,361,500.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币51,429,079.80元，实际募集资金净额为人民币474,932,420.20元。该次募集资金到账时间为2022年5月5日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年5月5日出具天职业字[2022]10408号验资报告。截止2025年06月30日，本公司累计使用金额人民币31,313.42万元，募集资金余额为人民币18,126.11万元（其中：使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品余额人民币12,500.00万元），与实际募集资金净额人民币47,493.24万元减去累计已使用募集资金的结余金额16,179.82万元存在差异，差异金额为人民币1,946.29万元，系募集资金累计利息及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
清远铭科
汽车（新
能源）零
部件产业
基地项目2022年
05月12
日 30355 生产建设 否 30,355 30,355 3,245.64 16,032.73 52.82%2025年11月05日 576.27 2,450.77 否 否研发中心建设项目2022年05月12日 7138.24 研发项目 否 7,138.24 7,138.24 687.99 5,213.14 73.03%2025年11月05资金2022年05月12日 10000 补流 否 10,000 10,000 0 10,067.55 100.00%2023年05月22超募资金投向无2022年05月12分项目说明未达到计 不适用划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2022年7月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体由公司变更为公司和全资子公司清远铭科。2024年3月12日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》，并由保荐机构出具了无异议的核查意见。同意公司增加全资子公司重庆铭科、全资子公司武汉铭科、全资孙公司安徽瑞科为募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体，并将重庆市、武汉市、安庆市、东莞市增加为该项目的实施地点。增加铭科精技为募投项目“研发中心建设项目”实施主体，并将东莞市增加为该项目的实施地点。同时将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”、“研发中心建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2025年11月05日。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年5月31日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金8,172.33万元及预先支付的发行费用377.03万元。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于铭科精技控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]32991号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币18,126.11万元，其中：募集资金专户存储余额为5,626.11万元，单位大额存单余额为12,500.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
域。 12000000 113,708,213.76 65,924,312.48 84,505,761.15 15,168,350.13 13,502,285.武汉铭科 子公司 汽车金属结构件研发、生产和销售，此外亦有少量的精密模具业务，主要配套湖北及周边整机厂商。 32000000 233,160,687.66 91,423,308.54 89,465,466.52 6,332,625.57 5,759,376.4重庆铭科 子公司 金属结构件的研发、生产和销售，主要配套重庆及成都整机厂商。 20000000 173,715,934.03 56,559,841.82 70,004,759.55 6,386,710.83 5,770,608.4大连茂盛 子公司 金属结构件的研发、生产和销售，此外亦有少量的精密模具业 47000000 105,609,705.85 84,557,440.78 61,827,842.96 12,139,977.76 10,571,609.务，产品主要配套东北区域整机厂商。铭科精技（香港） 子公司 贸易销售，负责部分境外贸易销售业务。 110896500 219,804,120.21 158,315,575.59 29,804,407.08 9,193,139.68 7,676,271.6不适用。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否报告期内，公司持续深入落实“质量回报双提升”专项行动，围绕主业聚焦、经营提质、股东回报与信披合规等重点方向稳步推进，具体情况如下：
1、聚焦主业优势，强化经营质效提升
公司聚焦汽车零部件主业，持续推进重点客户、核心产品和高附加值项目的协同落地，保持技术迭代与客户结构优
化双驱动的发展节奏。2025年上半年度，公司实现营业收入5.14亿元，同比增长13.05%；归母净利润0.57亿元，同比增长25.56%，扣非净利润0.54亿元，同比增长36.56%。主业经营延续稳健增长态势，结构件业务占比持续提升，新能源汽车领域客户收入贡献进一步扩大，盈利质量持续改善。
2、稳定实施现金分红，增强投资价值兑现能力
公司坚持回报股东的长期理念，强化利润分配的稳定性与持续性，积极履行2024年度利润分配方案。2025年5月，经年度股东大会审议通过，公司已实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利3.9元，合计现金分
红金额0.55亿元，占2024年度归母净利润比例为49.13%。通过持续分红，公司进一步增强了资本市场对公司经营确定性的预期。
3、提升信披效率，夯实投资者沟通质量
公司始终坚持真实、准确、完整、及时的信息披露原则，持续提升投资者关系管理专业化水平。报告期内，公司通
过“互动易”平台积极回应投资者关注，组织召开2024年度业绩说明会，围绕经营成果、发展战略、行业趋势等方面与机构投资者、社会公众充分交流，努力提高公司价值的市场认知度。公司还进一步规范信息披露流程，强化信披前置管理，切实提升信息披露质量和透明度，助力资本市场与公司发展同频共振。
|
|