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| 天益医疗(301097)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
支出增加；业务拓展需求带动业务招待费及推广费上升；此外，本期股权激励计划摊销也带动部分费用增长管理费用 36,126,152.96 38,371,461.48 -5.85%财务费用 -2,476,406.03 -6,039,419.31 -59.00% 主要系本期美元汇率波动幅度收窄，汇兑收益较去年同期下降所得税费用 -643,223.08 3,553,116.72 -118.10% 主要系本期利润较去年同期下降所致研发投入 23,706,008.83 25,809,348.58 -8.15%经营活动产生的现金流量净额 31,874,848.33 27,058,216.99 17.80%投资活动产生的现金流量净额 -12,251,342.23 510,311,313.48 -102.40% 主要系本期理财产品到期赎回金额减少、理财产品新增购买金额增加所致筹资活动产生的现金 52,316,465.63 -61,516,970.87 -185.04% 主要系本期未发生股份回购，同时借款偿流量净额 还较去年同期下降，导致筹资活动现金流出较去年同期下降所致现金及现金等价物净增加额 72,296,925.91 479,030,918.30 -84.91% 主要系本期投资活动产生的现金流量金额较去年同期下降所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 首次
公开
发行2022年04
月07
日 77,17
6.84 69,45
6.32 4,525
十三
次会
议、第三届监事会第十九次会议以及2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币20,000万 0元暂时闲置募集资金及不超过人民币50,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、金融机构的收益凭证等），使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
在上
述额
度和
期限
内，资金可循环滚动使用。
购买
的投
资产
品期
限不
得超
过12
个
月，或可转让、可提前支取。
截至2025年06
月30
日，公司已使用募集资金购买结构性存款2,000元，购买大额存单4,000元，合计6,000合计 -- -- 77,176.84 69,456.32 4,52569,456.32万元。
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