天玑科技(300245)_经营总结

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天玑科技(300245)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　账款回款增加，转回坏账准备否其他收益 193,179.90 -0.50% 　否资产处置收益 1,371.27 0.00% 　否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2017 非公　　开发　　行2017年11 　　月27 　　日 60,30 　　3 59,01 　　6.37 1,426. 　　24 28,23 　　股。本次发行实际发行数量为45,511,698股，发行价格为13.25元/股。本次发行募集资金总额为人民币603,029,998.50元，扣除发行费用人民币12,866,343.13元，募集资金净额为人民币590,163,655.37元。　　　　　　　　　　　　　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　智慧　　数据　　中心　　项目2017年11月27日智慧数据中心原因）截至本报告期末，募集资金承诺投资项目除“研发中心及总部办公大楼项目”已完工外，“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”均已终止实施。项目可行性发生重大变化的情况说明公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二次会议、于2022年5月30日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。公司终止两个项目的实施，是根据公司的实际经营情况作出的决定，目的是为了更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司的长远发展及规划。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二次会议、于2022年5月30日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。　　公司于2023年6月30日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，于2023年7月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口——数智化产品项目的议案》，拟将尚未使用的部分募集资金21,034.00万元投资建设于智慧港口——数智化产品项目。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司使用非公开发行股票的募集资金23,000万元用于购置房产建设总部研发中心及办公大楼。　　为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。2017年12月6日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为208,194,298.97元，以募集资金208,194,298.97元置换预先投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末，公司尚未使用的募集资金共计36,338.77万元。　　公司于2023年6月30日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，于2023年7月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口——数智化产品项目的议案》，拟将尚未使用的部分募集资金21,034.00万元投资建设于智慧港口——数智化产品项目。　　后续，公司将挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序，实施新的投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2017年　　向不特　　定对象　　发行股　　票向不特　　定对象　　发行股　　票智慧港　　口—数　　智化产　　品项目智慧数　　据中心　　项目、智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合 21,034 1,426.24 3,336.5 15.86%2026年06月30日 0 不适用否合计 -- -- -- 21,034 1,426.24 3,336.5 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司分别于2022年4月25日、2022年5月30日召开第五届董事会第二次会议、2021年度股东大会，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，终止“智慧数据中心项目”、“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”募集资金投资项目。公司终止两个项目的实施，是根据目前公司的实际经营情况作出的决定，目的是为了更好地维护公司和广大投资者的利益，符合公司的长远发展及规划。　　公司于2023年6月30日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口—数智化产品项目的议案》，为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，经综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将尚未使用的部分募集资金21,034万元投资建设于智慧港口—数智化产品项目。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　上海天玑食安科技有限公司发起设立报告期内，该子公司未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。主要控股参股公司情况说明　　1、上海天玑数据技术有限公司　　成立时间：2014年5月4日　　注册资本：30,000,000元　　法定代表人：孙洪标注册地址：上海市闵行区田林路1016号6幢301室股东构成及控制情况：公司全资子公司河南瑞初信息科技有限责任公司持有其100%的股权经营范围：从事数据科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件的开发、销售，计算机硬件及辅助设备的销售、维修，计算机系统集成，PBData数据库云平台组装生产（限分支机构经营），通讯设备的销售及维修，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），通讯设备、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售，自有设备租赁（除金融租赁），商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】、海南天玑鸿昇信息技术有限公司成立日期：2019年1月8日住所：海口市秀英区长海大道14号珈宝广场1#楼8层B806法定代表人：王召召注册资本：40,000,000元营业期限：2019年1月8日至长期公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业，互联网信息服务，其他互联网服务，软件和信息技术服务业，软件开发，信息系统集成和物联网技术服务，运行维护服务，信息技术咨询服务，计算机硬件设备销售，计算机软件销售，其他未列明信息技术服务业，租赁和商务服务业，广告代理、发布，广告制作服务，文化会展服务，其他会议、展览及相关服务，通用设备修理，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外），水产养殖，水产捕捞，渔业专业及辅助性活动，森林旅游，康养，农业休闲观光，房地产开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）九、公司控制的结构化主体情况□适用不适用

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