舒泰神(300204)_经营总结

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舒泰神(300204)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　1、概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　2、主要财务数据同比变动情况　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　　 = 　　（2）　　/ 　　（1）额　例　　　　2011 公开　　发行　　股份2011年04 　　月15 　　日 87,67 　　5 83,15 　　6% 　　　 0 0 0 　　合计 -- -- 87,67 　　5 83,15 　　“ ” “ ” [2011]445舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称本公司或公司）经中国证券监督管理委员会证监许可号文批准，于2011年4月在深圳证券交易所发行人民币普通股1,670万股，发行价为每股52.5元，募集资金总额为87,675份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开设的0200059009200006249账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为83,159.285万元。　　年度实际使用募集资金万元，累计使用募集资金万元，截至年月日余额为万元，其中募集资金专户存储余额0.000万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　舒泰　　神医　　药产　　业基　　地项　　目一　　期工　　程2011年04月15日舒泰　　神医　　药产　　业基　　地项　　目一　　期工　　程生产　　建设否 22,1 　　28 22,1 　　28 22,1 　　三诺　　佳邑　　生物　　技术　　有限　　责任　　公司2011年04月15日增资全资子公司-北京三诺佳邑生物技术有限责任公司投资并购否 3,000 3,000 3,000 　 3,000 100.00% 　 -866.原因）舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用，已达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司于2011年上市，获得超募资金61,031.285万元。　　经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元，分别对全资子公司-北京舒泰神新药研究有限公司增资2,000万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资3,000万元。　　经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金4,500万元收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，并于2012年9月支付2,000万元；公司自有资金账户分别于2017年6月、2017年10月、2017年12月、2018年1月收到北京四环科宝制药有限公司退还的保证金合计1,000.00万元；公司已于2018年2月将收到退还的保证金1,000万元转入公司募集资金专户。　　经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金5,000万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司，增资完成后，公司持有德丰瑞60%的股权。公司于2022年04月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由5,000万元调整至3,100万元。2022年05月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述事项。截至2025年6月30日，公司累计支付增资款3,100.00万元。　　经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司拟使用超募资金10,000万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目；2019年03月03日,经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度，投资总额由4,500.000万元调整为2,800.000万元，2019年03月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。截至2025年6月30日，公司累计支付2,656.395万元。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金15,000万元投资建设蛋白药物中试生产车间项目。2021年02月08日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由15,000万元调降至10,000万元。2021年02月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述事项。截至2025年6月30日，公司累计支付8,008.080万元。　　经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，使用部分超募资金10,000.000万元对外投资并设立四川全资子公司，实施建设医药生产基地项目，截至2025年6月30日，公司累计支付7,150.000万元。2023年06月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。2023年06月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述事项。　　经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过使用部分超募资金增资美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc，2018年9月，公司以超募资金支付美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc增资款500.000万美元，按照增资时即期汇率折合人民币3,443.900万元。　　经公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金增资美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc.的议案》，为公司拟使用部分超募资金6000万元（约合857万美元）对美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc.进行增资。截至2025年6月30日，公司累计以超募资金支付美国全资子公司StaidsonBioPharmaInc.增资款857万美元，按照增资时即期汇率折合人民币5,529.753万元。　　经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议公司使用部分超募资金18,300万元永久性补充流动资金。2021年第一次临时股东大会通过决议。　　经公司第五届董事会第5次会议和第五届监事会第5次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决议公司使用部分超募资金14,000万元永久性补充流动资金。2021年年度股东大会通过决议。2023年10月24日，第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分超募项目结项及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。保荐机构发表了同意的核查意见。2023年11月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过上述事项。截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金39,332.629万元永久性补充流动资金。　　截至年月日，公司累计使用超募资金万元。　　存在擅自改　　变募集资金　　用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投适用2011年5月，公司使用募集资金10,600万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。经注册会计师审核，资项目先期投入及置换情况公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见，并于2011年5月11日在指定信息披露网站上予以公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2011年7月，公司使用募集资金中闲置的6,000万元用于暂时补充流动资金。2011年12月27日，公司将用于暂时补充流动资金的6,000万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金暂时途及去向无余额。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　投资建　　设固体　　制剂生　　产车间　　四川舒　　泰神生　　物制药　　有限公　　司首次公　　开发行投资设　　立全资　　子公司　　四川舒　　泰神生　　物制药　　有限公　　司投资设　　立全资　　子公司　　四川舒　　泰神生　　物制药　　有限公　　司 7,150 　 7,150 100.00% 　　不适用是合计 -- -- -- 23,050 0 20,914.48 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2019年3月3日,经公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实施进度的议案》，决定终止冻干粉针剂生产车间项目，同时调整固体制剂生产车间项目的投资总额和实施进度。2019年03月26日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述事项。2021年02月08日，经第四届董事会第十八次会议审议，通过了《关于调整募投项目名称、实施内容和实施进度及调低募投项目投资总额的议案》，决定将蛋白药物中试生产车间项目名称调整为生物药中试生产车间项目，同时调整实施内容和实施进度，并将募投项目的投资总额由万元调降至万元。年月日，公司召开年第一次临时股东大会审议通过上述事项。2022年04月17日，经第五届董事会第五次会议审议，通过了《关于调整募投项目投资总额的议案》，决定将增资控股子公司北京德丰瑞生物技术有限公司项目的投资总额由5,000万元调整至3,100万元。2022年05月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述事项。2023年06月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，决定终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）。2023年06月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述事项。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 “投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目（建设四川医药生产基地项目）根据综合市场研判，2023年项目已终止。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　术推广；　　生物基材　　料技术研 9533.33万　　人民币 234,122,20 　　1.98 233,418,47 　　　发；货物进出口；　　技术进出　　口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。四川舒泰神生物制药有限公司子公司化学药品制剂制造；生物药品制品制造，保健食品制造，医药领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，技术培训，货物或技术进出口 10000万元人民币 45,557,979.20 45,057,979.神药业有限公司子公司药品批发；药品零售；食品经营；　　第三类医　　疗器械经　　营；第一类医疗器械销售；　　第二类医 300万元人　　民币 1,540,147.0 　　牌管理；　　销售医疗　　器械Ⅰ 　　类、Ⅱ类、化妆品；会议服务；承办展览展示活动；　　商务信息　　咨询；市场调查；　　市场营销　　策划；食品经营；　　保健食品　　经营 200万元人　　民币 136,838.86 - 　　16,697,494. 　　　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年04月16日 “全景网”平台网络平台线上交流其他线上投资者2024年度网上业绩说明会详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）　　2025年05月23日公司会议室其他机构国泰海通等投资者互动问答详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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