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| 线上线下(300959)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
（一）概述
2025年上半年，公司整体实现营业收入33,369.61万元，较上年同期下降36.87%，主要因公司数字营销业务结构调整；归属于上市公司股东的净利润为1,071.89万元，较上年同期上升401.89%。
上半年因客户需求波动，移动信息服务业务实现收入29,811.34万元，较上年同期下降18.44%；业务毛利率为5.52%，较去年同期上升0.82个百分点；实现毛利润为1,645.94万元，较上年同期下降4.16%。
公司对数字营销业务进行了部分业务结构的调整， 年上半年数字营销业务实现营业收入3,507.44万元，较上年同期下降78.22%。业务毛利率为87.14%，较去年同期上升81.65个百分点，实现毛利润3,056.21万元，较上年同期上升245.93%。
（二）主要财务数据同比变动情况
营业成本 286,578,202.73 501,883,670.61 -42.90% 主要系数字营销业务收入减少，相应业务成本减少所致销售费用 16,294,406.50 17,981,343.01 -9.38%管理费用 15,949,832.31 14,329,009.69 11.31%财务费用 -3,815,925.84 -5,253,940.28 27.37%所得税费用 3,410,973.33 -1,819,487.61 287.47% 报告期内利润总额增加导致所得税费用增加研发投入 3,798,806.72 7,892,460.98 -51.87% 主要系报告期内研发费用减少所致经营活动产生的现金流量净额 -18,324,926.89 35,597,926.26 -151.48% 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加导致经营活动现金流出增加投资活动产生的现金流量净额 29,479,841.46 -20,155,474.55 246.26% 主要系报告期内赎回理财产品与购买理财产品的差额较上期增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -72,408,883.63 -50,208,298.64 -44.22% 主要系报告期内实施了股份回购所致现金及现金等价物净增加额 -61,243,412.54 -34,756,921.81 -76.20% 主要系经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致其他收益 942,588.03 6,370,300.29 -85.20% 主要系报告期内获得政府补助减少所致信用减值损失 -1,225,272.90 806,983.46 -251.83% 应收账款和其他应收款项计提坏账所致公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动
（三）占比10%以上的产品或服务情况
（四）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
（五）主营业务成本构成
报告期内，数字营销业务的营业成本较上年同期下降97.04%，主要因数字营销业务收入减少，相应业务成本减少。
四、非主营业务分析
五、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
注：1.报告期投资额为公司购买的交易性金融资产总额、募集资金投资总额、与投资参股子公司增资款的合计数。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、以公允价值计量的金融资产
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
（1） 集资
金总
额 集资
金总
额（2） 资金
使用
比例
（3）=
（2）/
（1） 用途
的募
集资
金总
额 的募
集资
金总
额 的募
集资
金总
额比
例 资金
总额 途及去
向 募集
资金
金额
2021年 首次
公开
发行2021年3
月22
日 82,00
0.00 74,95
专户。 0.00
合计 -- -- 82,000.00 74,9574,958.68万元。
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为28,398.97万元，其中用于购买银行理财产品25,000万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
首次公
开发行
股票 2021-03
-22 企业通
信管理
平台建
设项目 生产
建设 否 15,249.
28 15,249.
28 15,249.
12月31
日 -- -- -- 否
首次公
开发行
股票 2021-03
-22 分布式
运营网
络建设
适用的原因） 1.企业通信管理平台建设项目主要是通过结合大数据分析、人工智能、云计算等技术，开发短信功能、基础功能和CRM功能等三大业务功能模块，搭建功能完善的企业通信管理平台，促进公司主业规模化发展，提升公司管理运营效率，提高公司经营抗风险能力。公司已经完成了企业通信管理平台部分用户层、业务层、信息处理层和基础层的功能部署和完善工作，在业务持续性方面初步完成了跨机房同步技术研发。受宏观经济波动的影响，公司在场地购置、硬件投入和研发人员配置等方面有所延缓，此外受公司下游部分行业客户景气程度不足的影响，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需求等因素，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，公司于2022年8月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将该项目延期至2024年6月30日；于2024年5月15日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将本项目延期至2025年12月31日。上述事项已经公司监事会审议通过、已经独立董事专门会议审议通过或独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。
2.分布式运营网络建设项目拟在16个城市设立总部运营基地、区域运营中心或服务网点，以建设分布式运营网络。公司已进一步完善了无锡总部运营基地的办公场地及人员配备，同时根据当前的客户分布和业务拓展需求，在华东、华南、华北等地建立了区域运营中心，完成了部分地区的选址、场地租赁、装修、设备购置和人员招聘等工作。虽然本项目在前期经过了充分的可行性论证，但项目在实施过程中，因受宏观经济波动的影响，公司部分区域运营中心或服务网点的选址、场地购置或租赁、装修、设备购置和人员招聘工作较原先规划时的进度有所滞后，此外受公司下游部分行业客户景气程度不足的影响，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需求等因素进行了动态调整，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。为了维护公司及全体股东的利益，公司于2022年8月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了上述募投项目延期事项，将该项目延期至年 月 日；于 年 月 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将该项目延期至2025年6月30日。
因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，且对流动资金的需求随着在业务结构、客户群体、服务能力上的不断深化而增加，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司分别于2025年4月27日和2025年5月20日召开第三届董事会第八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关“于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目分布式运营网络建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项已经公司监事会审议通过、已经独立董事专门会议审议通过或独立董事发表明确同意意见，保荐机构已发表核查意见。项目可行性发生重大变化的情况说明 因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，且对流动资金的需求随着在业务结构、客户群体、服务能力上的不断深化而增加，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，综合考虑市场环境、现有运营网络利用情况，并结合长期发展战略以更好的回报投资者，公司分别于2025年4月27日和2025年5月20日召开第三届董事会第八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“分布式运营网络建设项”目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金的金额为33,530.56万元。报告期内，公司使用超募资金13,000万元用于购买银行理财产品除上述情况外，报告期内无其他使用超募资金的情况。截至2025年6月30日，公司已使用超募资金20,000万元用于永久性补充流动资金。
公司分别于2021年4月8日和2021年4月29日召开第一届董事会第二十四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元的超募资金永久性补充流动资金；分别于2022年4月24日和2022年5月17日召开第二届董事会第五次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人10,000民币 万元用于永久补充流动资金。上述事项均已经公司监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见保荐机构已发表核查意见。
公司分别于2025年2月24日、2025年3月13日召开第三届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过人民币3亿元，授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述事项已经公司监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。存在擅自改变募集资金用途违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 为使募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目截至 年 月 日止，公司募集资金投资项目中自筹资金实际已投入人民币 万元，其中企业通信管理平台建设项目已使用自筹资金预先投入343.16万元，分布式运营网络建设项目已使用自筹资金预先投入449.13万元。2021年4月26日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币792.29万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2025年6月30日，上述置换已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，且对流动资金的需求随着在业务结构、客户群体、服务能力上的不断深化而增加，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司已终止该募集资金项目，将剩余募集资金7,629.62万元（包含利息收入）用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为28,398.97万元，其中用于购买银行理财产品25,000万元，剩余募集资金及相关利息收入均存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)/
(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
首次公
开发行
股票 首次公
开发行 永久补
充流动
资金 分布式
运营网
络建设
披露情况说明(分具体项目) 因公司目前的运营网络配置已基本满足发展需求，且对流动资金的需求随着在业务结构、客户群体、服务能力上的不断深化而增加，继续推进分布式运营网络建设项目不利于提高募集资金使用效率，公司分别于2025年4月27日和2025年5月20日召开第三届董事会第八次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“分布式运营网络建设”项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述事项已经公司监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构已发表核查意见。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
八、主要控股参股公司分析
九、公司控制的结构化主体情况
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年5月14日 价值在线（www.ir-onlin
e.cn/） 网络平台线上
交流 其他 全网投资者 公司2024年年度报告及业务发展情况等 参见公司在巨潮资讯网发布的《2025年05月14日投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
公司是否披露了估值提升计划。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
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