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| 南凌科技(300921)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
报告期内数字化工程业务收入减少导致相应设备及软件采购同比发生较大的变动幅度。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动系报告期内收到上年度确认的公允价值变动损益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止 2025/6/30，其他货币资金中有人民币 3,973,042.42元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的保函和银行承兑
汇票所存入的保证金存款。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）= 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
额 （2）/
（1） 金额
2020年 首次公
开发行2020年12月22日 59,320.42 52,792.82 4,134.63 37,72专户。 0合计 -- -- 59,320.42 52,792.82 4,134.63 37,72额为人民币 527,928,213.57元。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZI10695 号)验证，募集资金净额已于2020年12月15日全部到位。公司对上述募集资金采取专户存储管理。报告期内，公司使用募集资金人民币 41,346,306.46元，截止报告期末，公司尚余 184,190,945.94元存放于募集资金专户(其中包括累计收到的银行利息收入及未到期的现金管理产品)。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
网络服
务平台
建设项
目2022年12月22日 网络服务平台建设项目 生产建设 是 28,111 28,111 30,071.97 3,491.41 22,235.34 73.94%2026年12月31日 916.3 5,070.25 是 否研发中心建设项目2020年12月22日 研发中心建设原因）2024年 10 月，为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，对募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构进行优化调整。
（一）部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式的具体情况及原因
1、部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式的具体情况
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体由公司及全资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。
2、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因
“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”实施过程中，公司综合考虑募集资金使用情况、宏观经济波动对公司业务量及经济效益的影响，基于公司长远发展考虑，为更加有效的使用募集资金，公司决定变更“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。经过多年行业深耕发展，公司已积累了较多的行业经验及较高的认可度，深圳是互联网产业的聚集地，拥有更为优越的产业环境和丰富的人才资源，更利于项目的实施和人才的招聘。同时，深圳作为公司总部所在地，在深圳重点建设网络服务平台及研发中心有助于公司更好地整合资源、优化资源配置，提高募集资金的使用效率。此外，租赁方式相对于购置房产具有更高的灵活性，租赁深圳总部所在地办公室可以更快地实现入驻和投入使用，无需经历购置房产的繁琐手续和长时间等待，还能够控制公司长期资产的投资规模、降低固定资产投入，这有助于公司快速响应市场需求及时调整策略，提高运营效率，降低财务风险，符合公司经营和未来长远发展的规划。
（二）部分募投项目调整投资规模及内部投资结构并延期的具体情况及原因
本次拟调整内部投资结构的募投项目为“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”。
1、“网络服务平台建设项目”调整投资规模及内部投资结构并延期的情况
公司基于算网融合技术发展趋势，决定加大网络服务平台建设项目投入，通过不断迭代凌云 SASE 服务，打造网络运行中心（NOC）+安全运营中心（SOC）的双中心体系，升级“云智网安”融合服务，以应对日益复杂多变的网络与安全挑战。公司拟优化调整“网络服务平台建设项目” 内部投资结构，将总投资额由 28,111万元增至 30,071.97万元；并对内部投资结构进行调整，原拟投入“网络服务平台建设项目”的“场地投入”及“机柜租赁费”等募集资金将部分转为“设备购置及安装”，设备购置及安装费由 8,827.20万元增加至 13,597.26万元。同时因宏观经济波动，项目实施进度整体放缓，项目完成日期由2024年 12 月31 日延期至2026年12月31日，建设期由 4 年延长至 6 年。
2、“研发中心建设项目”调整投资规模及内部投资结构并延期的情况。
公司为优化资源配置，着重在 SASE 云原生安全方向研发投入，拟调整“研发中心建设项目”实施方案，将总投资额由 9,007.00万元调减至 7,046.03万元，减少的 1,960.97万元募集资金转投至“网络服务平台建设项目”。调整的主要原因系该项目实施方式由在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区购置办公场地实施变更为在深圳市福田区租赁场地实施。同时，受宏观经济波动影响，场地投入实施进展缓慢，项目完成日期由2024年12月31日延至2026年12月31日，建设期由 4 年延长至 6 年，研发人员工资相应增加，施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构并延期的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，股东大会同意对部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构进行优化调整，并适当延长募投项目实施周期。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、公司超募资金为 10,674.82万元；
2、公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及2021年 2
月 22 日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021年2月24日，公司完成使用部分超募资金3,000.00万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%；
3、公司于2022年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2022
年 5月17日召开2021年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2022年6月2日，公司完成使用部分超募资金 3,000.00万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%；公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2023年6月21日，公司完成使用部分超募资金 3,000.00万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%；
5、公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议以及2024年
5月16日召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 2,018.87万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2024年6月24日、26 日，公司完成使用剩余超募资金 2,130.87万元进行永久补充流动资金，本次补流完成后公司相应注销了超募资金专项账户，截止目前，公司超募资金已全部使用完毕。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2024年 10 月，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体由公司及全资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点由浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区变更为广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因是由于深圳作为互联网产业聚集地，具备优越的产业生态和人才资源，更利于项目推进与资源整合。选择租赁模式可快速投入运营，减少资产购置的复杂流程和长期资金占用，在控制固定资产投资规模的同时增强业务调整的灵活性，契合公司降本增效和风险管控的战略目标。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2024年 10 月，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体由公司及全资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点由浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区变更为广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因是由于深圳作为互联网产业聚集地，具备优越的产业生态和人才资源，更利于项目推进与资源整合。选择租赁模式可快速投入运营，减少资产购置的复杂流程和长期资金占用，在控制固定资产投资规模的同时增强业务调整的灵活性，契合公司降本增效和风险管控的战略目标。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年1月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 5,823,029.92元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于 公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 月内可循环滚动使用，即2024年12月23日至2025年12月22日。
2、截止报告期末，公司进行现金管理余额为 17,540.88万元；
3、其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使 无
用及披露中
存在的问题
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要控股参股公司情况说明：无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资展情况；未提供资料。 详见公司于2025年2月24日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2025年03月20日 公司总部 实地调研 机构、个人 湘财证券、瑞联私募、海通证券、广州泽恩投资、深圳雨顺私募、深圳经纶纵横投资管理、深圳智富圈基金、民沣资产、深圳融浩融资担保、深圳轩瑞资本管理、深圳冬日暖阳文化传播、深圳凡砾知识产权及 3名个人投资者详见公司于2025年3月21日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2025年05月16日 - 网络平台线上交流 机构、个人 网络远程参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者、长城基金、太平养老保险、博时基金、天风证券详见公司于2025年5月16日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2025年05月21日 公司总部 实地调研 机构 国信证券、申万菱信基金详见公司于2025年5月23日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表2025年06月04日 广东省深圳市香格里拉大酒 其他 机构 开源证券详见公司于2025年6月6日在指定信息披露媒体店 披露的投资者关系活动记录表2025年06月19日 上海 实地调研 机构 浙江浩坤昇发资产管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、中信建投证券详见公司于2025年6月25日在指定信息披露媒体披露的投资者关系活动记录表
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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