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| 国泰聚利价值定开(005746)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.2841 | 1.4331 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.2804 | 1.4294 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 5.24% | -- | 10.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.2779 | 1.4269 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.2811 | 1.4301 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-24 | 1.2802 | 1.4292 | 0.05% | -- | -- | -- | 6.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.2796 | 1.4286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-25 | 1.2819 | 1.4309 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 8.90% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.2800 | 1.4290 | -0.01% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 8.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.2801 | 1.4291 | -0.03% | -- | -- | -- | 10.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.2805 | 1.4295 | -0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.2809 | 1.4299 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2860 | 1.4350 | 0.11% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 8.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2846 | 1.4336 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 8.68% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2828 | 1.4318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-15 | 1.2783 | 1.4273 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2764 | 1.4254 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.2663 | 1.4153 | 0.00% | -- | -- | 3.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.2512 | 1.4002 | 0.00% | -- | 1.57% | 2.09% | 6.57% | -- | 4.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.2318 | 1.3808 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.2306 | 1.3796 | 0.00% | 0.94% | -- | -0.23% | -- | -- | 3.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.2192 | 1.3682 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 2.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.2108 | 1.3598 | 0.00% | -0.88% | -1.54% | -0.50% | -- | -- | 1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.2216 | 1.3706 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.2256 | 1.3746 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.2265 | 1.3755 | 0.00% | -0.33% | -- | 0.50% | -- | -- | 3.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.2306 | 1.3796 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 4.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-12 | 1.2289 | 1.3779 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2297 | 1.3787 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2302 | 1.3792 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | 3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2321 | 1.3811 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 7.04% | -- | 4.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.2334 | 1.3824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.2251 | 1.3741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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