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| 国寿安保稳泰A(004772)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-31 | 1.4924 | 1.6844 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | 8.63% | -- | 24.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.4784 | 1.6704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.4676 | 1.6596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.5033 | 1.6953 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.4583 | 1.6503 | 0.00% | -- | -- | 5.39% | 8.68% | -- | 8.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.4478 | 1.6398 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.4418 | 1.6338 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 6.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.4479 | 1.6399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-25 | 1.4619 | 1.6539 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | 17.62% | -- | 7.51% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3989 | 1.5909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.3851 | 1.5771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.3911 | 1.5831 | 0.00% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.3897 | 1.5817 | 0.00% | 0.57% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.3837 | 1.5757 | 0.14% | -- | 1.07% | 0.60% | -- | -- | 0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.3818 | 1.5738 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.3778 | 1.5698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.3691 | 1.5611 | 0.00% | 0.04% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.3686 | 1.5606 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.3668 | 1.5588 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.3698 | 1.5618 | 0.00% | -- | -- | -1.64% | -- | -- | 1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.3632 | 1.5552 | 0.00% | -- | -- | -1.15% | -- | -- | -0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.3807 | 1.5727 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | 0.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.3754 | 1.5674 | 0.00% | -0.18% | -0.93% | -0.71% | -- | -- | 1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.3779 | 1.5699 | 0.00% | -0.37% | -- | -0.04% | -- | -- | 1.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.3830 | 1.5750 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | 1.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.3883 | 1.5803 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.3927 | 1.5847 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.3880 | 1.5800 | -0.62% | -- | 0.19% | 2.25% | 16.51% | -- | -0.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.3967 | 1.5887 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.3790 | 1.5710 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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