|
| 华商丰利增强定开A(003092)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-19 | 2.1070 | 2.4250 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 2.1100 | 2.4280 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 2.1040 | 2.4220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 2.0330 | 2.3510 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 2.0800 | 2.3980 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 2.0560 | 2.3740 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 2.0880 | 2.4060 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 11.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 2.1030 | 2.4210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 2.0590 | 2.3770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.9540 | 2.2720 | 0.00% | -- | -- | 6.95% | -- | -- | 14.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.8640 | 2.1820 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.8780 | 2.1960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.8400 | 2.1580 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 21.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.8790 | 2.1970 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 27.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.8740 | 2.1920 | 0.00% | -- | -- | 9.85% | -- | -- | 34.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.8010 | 2.1190 | 0.00% | -- | -- | 6.88% | -- | -- | 33.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.8270 | 2.1450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.8840 | 2.2020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-11 | 1.8810 | 2.1990 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.49% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.8790 | 2.1970 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.49% | -- | 19.99% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.8760 | 2.1940 | 0.00% | -- | -- | 12.00% | -- | -- | 19.80% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.7060 | 2.0240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.6850 | 2.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|