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| 新华稳健回报(001004)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.5611 | 1.5611 | 0.68% | 0.45% | 5.10% | -- | -- | -- | 24.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5505 | 1.5505 | -0.44% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 23.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5573 | 1.5573 | 0.00% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | 24.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5541 | 1.5541 | -0.13% | -- | -- | -- | 29.00% | -- | 27.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5562 | 1.5562 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.15% | -- | 27.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5082 | 1.5082 | 0.41% | -- | 2.65% | -- | 21.25% | -- | 26.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5021 | 1.5021 | -1.00% | -- | 2.23% | 1.39% | -- | -- | 26.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5172 | 1.5172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4960 | 1.4960 | 0.00% | 1.24% | 0.21% | 2.80% | 21.60% | -- | 23.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4853 | 1.4853 | 0.00% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | 21.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4777 | 1.4777 | 0.29% | 0.57% | -- | 2.62% | -- | -- | 22.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4734 | 1.4734 | 0.00% | -- | -0.03% | 1.98% | 17.29% | -- | 21.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4693 | 1.4693 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 18.93% | -- | 26.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4693 | 1.4693 | 0.64% | -- | 1.35% | -- | 22.75% | -- | 34.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4599 | 1.4599 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.83% | -- | 34.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4561 | 1.4561 | 0.60% | -- | -0.01% | -- | 21.12% | -- | 34.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4474 | 1.4474 | 0.00% | -3.04% | -0.60% | 2.51% | 19.91% | -- | 32.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4928 | 1.4928 | 0.00% | -- | -- | 8.65% | 20.95% | -- | 31.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4878 | 1.4878 | 0.00% | 1.40% | -0.10% | 8.46% | 16.69% | -- | 32.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4855 | 1.4855 | 0.00% | -- | -0.66% | 9.08% | 14.97% | -- | 32.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4739 | 1.4739 | 0.45% | -- | -- | 8.74% | 16.06% | -- | 32.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4673 | 1.4673 | 0.00% | 0.70% | -- | 8.71% | 17.37% | -- | 31.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.4674 | 1.4674 | 0.00% | -- | -- | 10.95% | 21.93% | -- | 36.16% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.4571 | 1.4571 | -0.57% | -- | -- | 9.68% | 19.77% | -- | 42.63% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4654 | 1.4654 | 1.08% | -- | -1.09% | -- | 20.79% | -- | 43.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.16% | -- | 41.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | -- | -0.73% | 8.11% | 22.44% | -- | 37.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4893 | 1.4893 | -0.41% | -- | -- | -- | 31.53% | -- | 34.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4954 | 1.4954 | -1.27% | -- | 3.85% | 16.44% | 26.40% | -- | 35.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5147 | 1.5147 | 0.00% | -- | 4.84% | 18.61% | 27.58% | -- | 32.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4815 | 1.4815 | 0.00% | 2.54% | -- | 17.71% | 35.45% | -- | 28.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4669 | 1.4669 | 1.45% | 0.80% | 3.89% | 16.37% | -- | -- | 30.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.4460 | 1.4460 | 0.08% | 0.10% | 2.41% | -- | -- | -- | 28.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.4448 | 1.4448 | -0.28% | 0.03% | 2.32% | 16.20% | -- | -- | 27.43% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.4488 | 1.4488 | 0.67% | -- | 4.61% | 15.91% | -- | -- | 27.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.4391 | 1.4391 | -1.11% | -- | 3.94% | 13.87% | -- | -- | 26.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.4553 | 1.4553 | 0.74% | 1.06% | 5.92% | -- | 49.68% | -- | 27.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.4446 | 1.4446 | 0.02% | -0.01% | 5.15% | -- | 48.58% | -- | 26.99% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4443 | 1.4443 | 0.00% | -0.71% | 5.12% | -- | 48.54% | -- | 24.59% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.4400 | 1.4400 | -0.33% | -- | -- | 14.39% | 46.86% | -- | 23.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4448 | 1.4448 | -0.67% | -- | -- | 14.48% | -- | -- | 23.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4546 | 1.4546 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.97% | -- | 25.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.4120 | 1.4120 | 0.53% | 2.77% | -- | 12.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4045 | 1.4045 | -0.13% | -- | 6.95% | -- | 40.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.4063 | 1.4063 | 1.54% | 2.51% | 8.14% | 12.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.3850 | 1.3850 | 0.03% | 1.43% | 6.51% | -- | 38.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.3846 | 1.3846 | 0.78% | 1.67% | 6.47% | 11.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3739 | 1.3739 | 0.00% | -- | 6.98% | -- | 37.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3718 | 1.3718 | 0.46% | 1.64% | -- | 9.12% | 37.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3655 | 1.3655 | 0.27% | 1.67% | -- | 8.74% | 37.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | -- | -- | 9.37% | 36.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3554 | 1.3554 | 0.42% | 3.10% | -- | 8.41% | 35.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3497 | 1.3497 | 0.49% | 1.60% | 6.44% | 7.88% | 35.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3431 | 1.3431 | 0.00% | -- | 5.92% | -- | 34.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3226 | 1.3226 | 0.60% | -- | -- | -- | 30.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3147 | 1.3147 | -1.04% | -2.39% | 3.64% | -- | 29.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -0.34% | 4.73% | -- | 32.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3469 | 1.3469 | 1.04% | 3.67% | 6.85% | -- | 33.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | 3.03% | -- | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3132 | 1.3132 | 0.98% | -- | 5.61% | 5.90% | 28.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3004 | 1.3004 | 0.09% | -- | 2.90% | 5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2992 | 1.2992 | 0.42% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2938 | 1.2938 | 0.75% | 1.32% | -- | 4.88% | 25.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | 0.34% | -- | 3.82% | 25.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2843 | 1.2843 | 0.57% | -- | 2.03% | 4.80% | 26.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2770 | 1.2770 | -0.22% | -- | 1.18% | -- | 25.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | 0.75% | -- | -0.08% | 23.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.2685 | 1.2685 | 0.79% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2586 | 1.2586 | 0.02% | 1.22% | -- | -- | 22.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2583 | 1.2583 | -0.56% | 0.67% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2654 | 1.2654 | 0.38% | 0.13% | -- | -0.36% | 21.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | -- | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2434 | 1.2434 | -0.52% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2499 | 1.2499 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | 0.09% | 1.72% | -2.07% | 18.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2627 | 1.2627 | 0.31% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.2588 | 1.2588 | -0.26% | -0.62% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -0.70% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2667 | 1.2667 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2710 | 1.2710 | -1.43% | -- | -- | 1.69% | 13.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | 2.34% | 4.16% | 3.17% | 13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | -- | -- | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -0.53% | 1.72% | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | -0.22% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2571 | 1.2571 | 0.10% | 0.48% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2558 | 1.2558 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2451 | 1.2451 | -0.78% | -- | -- | -2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2549 | 1.2549 | 0.38% | -- | -- | -1.86% | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2502 | 1.2502 | -0.07% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | 1.06% | -1.41% | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | 0.92% | -2.31% | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | 0.71% | -1.96% | -0.38% | 11.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2400 | 1.2400 | 0.87% | 0.04% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -- | -4.74% | -- | 8.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2336 | 1.2336 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2369 | 1.2369 | -0.21% | -- | -- | -- | 10.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2690 | 1.2690 | -0.46% | -- | -- | -- | 13.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | 0.41% | 2.00% | -- | 14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | -0.13% | 1.48% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2697 | 1.2697 | -0.02% | -- | -0.60% | -- | 15.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -1.59% | -0.59% | 2.70% | 16.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2700 | 1.2700 | 0.23% | -- | -- | 2.04% | 15.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | -- | -1.56% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2905 | 1.2905 | 0.00% | -- | -- | 4.29% | 15.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | 0.68% | -- | 0.77% | 14.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2811 | 1.2811 | 1.18% | -- | -- | 2.46% | 18.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2662 | 1.2662 | 0.49% | -0.88% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2600 | 1.2600 | 0.00% | -1.38% | 0.20% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -2.90% | -0.60% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2774 | 1.2774 | -0.02% | -- | 1.17% | 6.90% | 17.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | -- | 1.19% | 6.27% | 17.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2872 | 1.2872 | 1.17% | -- | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | 0.42% | 1.92% | 2.96% | 18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -0.37% | -- | 3.23% | 19.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | 18.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2692 | 1.2692 | -0.75% | 0.93% | -- | -1.77% | 18.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2788 | 1.2788 | 0.01% | 1.69% | -- | 0.39% | 19.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.2787 | 1.2787 | 0.00% | 1.69% | 6.12% | 0.69% | 20.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2575 | 1.2575 | -0.40% | 0.74% | -- | 4.92% | 18.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2626 | 1.2626 | 1.24% | -- | 1.45% | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2471 | 1.2471 | -0.26% | -- | 1.29% | 4.53% | 20.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -- | 0.65% | 5.74% | 21.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | 0.48% | 5.99% | 17.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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