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| 浦银安盛医疗健康A(519171)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.2379 | 1.4879 | 1.87% | -- | 9.11% | 3.64% | 41.09% | -- | -22.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2152 | 1.4652 | 0.00% | -- | 7.11% | -- | -- | -- | -22.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2005 | 1.4505 | 0.00% | -- | 6.61% | -- | 37.59% | -- | -22.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0980 | 1.3480 | 0.00% | -2.36% | -4.17% | -- | -- | -- | -27.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1245 | 1.3745 | 0.77% | -- | -- | -- | 20.28% | -- | -22.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1159 | 1.3659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0999 | 1.3499 | 0.00% | -2.79% | -4.16% | -- | -- | -- | -27.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1345 | 1.3845 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 12.83% | -- | -26.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1315 | 1.3815 | 0.00% | -- | -- | -13.52% | 12.88% | -- | -26.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1261 | 1.3761 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 10.90% | -- | -26.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1179 | 1.3679 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 9.13% | -- | -26.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1458 | 1.3958 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.16% | -- | -23.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1263 | 1.3763 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.38% | -- | -25.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1277 | 1.3777 | 0.00% | -- | -4.17% | -- | 11.27% | -- | -29.26% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1476 | 1.3976 | -2.02% | -- | -2.23% | -- | 16.45% | -- | -27.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1712 | 1.4212 | 0.00% | 4.76% | 1.23% | -- | 16.64% | -- | -26.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1399 | 1.3899 | 1.42% | -0.12% | -- | -- | 8.99% | -- | -27.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1239 | 1.3739 | 0.00% | -2.33% | -- | -15.31% | 7.40% | -- | -28.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1180 | 1.3680 | -1.72% | -- | -- | -- | 9.80% | -- | -29.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1376 | 1.3876 | -0.32% | 0.14% | -- | -15.86% | 13.44% | -- | -28.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1413 | 1.3913 | -0.82% | -- | -- | -14.86% | 13.33% | -- | -28.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1507 | 1.4007 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.95% | -- | -27.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1360 | 1.3860 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 14.63% | -- | -24.91% | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.1533 | 1.4033 | -2.00% | -- | -- | -12.84% | 13.41% | -- | -25.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1768 | 1.4268 | 0.00% | -- | -- | -11.68% | 15.11% | -- | -23.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1768 | 1.4268 | 0.26% | -1.47% | -- | -- | 15.33% | -- | -23.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1738 | 1.4238 | 0.00% | -- | -- | -9.76% | 18.89% | -- | -22.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1570 | 1.4070 | -3.13% | -- | -- | -- | 14.76% | -- | -24.12% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1944 | 1.4444 | 0.00% | -- | -- | -1.36% | 20.46% | -- | -15.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2486 | 1.4986 | -0.40% | -- | -- | 12.96% | 21.06% | -- | -13.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2536 | 1.5036 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.01% | -- | -7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2897 | 1.5397 | 0.00% | -- | -4.72% | 15.15% | -- | -- | -3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3034 | 1.5534 | -0.38% | -- | -1.79% | 11.90% | 30.42% | -- | -13.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3084 | 1.5584 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | 32.53% | -- | -13.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3536 | 1.6036 | 0.09% | -- | 1.58% | -- | 32.29% | -- | -15.21% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3524 | 1.6024 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.53% | -- | -14.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.3453 | 1.5953 | 0.00% | -0.50% | 11.10% | -- | -- | -- | -17.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3271 | 1.5771 | 1.04% | -- | 9.60% | -- | -- | -- | -19.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3135 | 1.5635 | 0.00% | -3.58% | -- | 31.97% | 26.74% | -- | -20.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3520 | 1.6020 | 0.86% | -- | 14.86% | -- | 30.57% | -- | -18.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3405 | 1.5905 | 0.00% | -- | 13.88% | -- | 30.50% | -- | -19.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3622 | 1.6122 | -0.50% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -17.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3691 | 1.6191 | 0.00% | -- | 22.39% | -- | -- | -- | -16.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3168 | 1.5668 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.77% | -- | -21.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3232 | 1.5732 | -0.70% | 4.91% | -- | -- | 27.43% | -- | -21.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3325 | 1.5825 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.44% | -- | -21.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3007 | 1.5507 | 3.12% | 10.25% | -- | -- | -- | -- | -25.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2613 | 1.5113 | 0.00% | -- | -- | 24.07% | -- | -- | -27.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2109 | 1.4609 | 2.64% | 2.87% | 3.96% | 17.87% | 13.48% | -- | -31.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1798 | 1.4298 | 0.00% | 1.96% | -- | 16.71% | 11.76% | -- | -33.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1576 | 1.4076 | -1.66% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -34.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1771 | 1.4271 | 1.73% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | -33.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1571 | 1.4071 | 2.36% | -- | -- | -- | 7.89% | -- | -32.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1304 | 1.3804 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | 3.35% | -- | -33.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1186 | 1.3686 | 1.20% | -- | 0.75% | 10.03% | 1.13% | -- | -35.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1053 | 1.3553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1200 | 1.3700 | 0.00% | -- | -- | 14.48% | -0.73% | -- | -33.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1005 | 1.3505 | 0.00% | -- | -- | 8.38% | -3.85% | -- | -32.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1648 | 1.4148 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.24% | -- | -27.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1164 | 1.3664 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.23% | -- | -26.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1103 | 1.3603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0321 | 1.2821 | 0.00% | -- | 2.05% | 10.35% | -- | -- | -33.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9876 | 1.2376 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -37.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9953 | 1.2453 | -0.48% | -- | -- | 8.94% | -18.97% | -- | -34.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0001 | 1.2501 | 0.00% | -- | -- | 9.47% | -- | -- | -33.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0124 | 1.2624 | -1.11% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -33.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0238 | 1.2738 | 0.00% | -2.35% | 0.71% | -- | -- | -- | -31.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0484 | 1.2984 | 3.66% | -- | -- | 15.60% | -- | -- | -30.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0114 | 1.2614 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -37.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0166 | 1.2666 | 0.00% | -- | 2.42% | -- | -9.22% | -- | -37.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0273 | 1.2773 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -36.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0109 | 1.2609 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -12.01% | -- | -37.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0107 | 1.2607 | -0.58% | 3.31% | -- | 10.04% | -- | -- | -41.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0166 | 1.2666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -40.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9744 | 1.2244 | -0.40% | -- | -- | 4.59% | -16.56% | -- | -43.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9783 | 1.2283 | 0.00% | -- | 2.09% | 3.75% | -17.46% | -- | -44.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0154 | 1.2654 | 0.00% | -- | 10.25% | 6.79% | -- | -- | -40.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9926 | 1.2426 | 0.00% | -- | -- | -- | -16.45% | -- | -41.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0014 | 1.2514 | 0.00% | 2.75% | -- | -0.10% | -10.69% | -- | -40.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9844 | 1.2344 | 1.01% | -- | -- | -1.99% | -- | -- | -42.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9746 | 1.2246 | 0.00% | 1.70% | -- | -5.15% | -- | -- | -43.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9769 | 1.2269 | 0.00% | 6.07% | 7.73% | 0.10% | -11.59% | -- | -42.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9583 | 1.2083 | -0.44% | 4.22% | 5.68% | -1.38% | -12.35% | -- | -41.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9625 | 1.2125 | 2.91% | -- | 6.13% | -4.94% | -11.76% | -- | -42.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9353 | 1.1853 | 1.55% | -- | -- | -7.72% | -14.81% | -- | -43.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9210 | 1.1710 | 0.49% | 0.44% | -- | -5.90% | -- | -- | -44.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9165 | 1.1665 | -0.33% | 0.17% | -- | -4.59% | -- | -- | -44.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9195 | 1.1695 | 0.00% | -- | -- | -6.70% | -- | -- | -44.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9170 | 1.1670 | 0.23% | 2.04% | -- | -12.32% | -- | -- | -41.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9149 | 1.1649 | 0.00% | -- | -- | -12.58% | -- | -- | -41.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9136 | 1.1636 | 0.00% | -- | -- | -10.27% | -14.67% | -- | -44.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.8987 | 1.1487 | 0.00% | -- | -- | -10.76% | -8.96% | -- | -45.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9068 | 1.1568 | 0.00% | -- | -3.83% | -10.40% | -17.84% | -- | -48.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9043 | 1.1543 | -0.29% | -- | -- | -11.54% | -17.60% | -- | -47.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9069 | 1.1569 | 0.00% | -- | -- | -11.88% | -21.11% | -- | -47.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
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