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| 鑫元消费睿选A(024693)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -2.64% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0367 | 1.0367 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0352 | 1.0352 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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