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| 鹏华中证A股资源产业I(024242)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2493 | 1.2493 | 3.55% | 4.95% | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2065 | 1.2065 | -2.30% | -- | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2349 | 1.2349 | 1.83% | -- | 11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2127 | 1.2127 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2033 | 1.2033 | 1.08% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2055 | 1.2055 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1598 | 1.1598 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1367 | 1.1367 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1120 | 1.1120 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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