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| 鹏华中证国防I(025140)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9477 | 0.9477 | -0.45% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | 0.85% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9276 | 0.9276 | 1.10% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9175 | 0.9175 | 0.00% | -1.16% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9109 | 0.9109 | -1.87% | -- | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% | -1.00% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9637 | 0.9637 | 1.52% | -- | -3.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9493 | 0.9493 | -0.16% | -5.14% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 5.26% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9816 | 0.9816 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9507 | 0.9507 | -1.23% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9506 | 0.9506 | -3.65% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9866 | 0.9866 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0109 | 1.0109 | 0.68% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0023 | 1.0023 | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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