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| 华夏臻选回报A(024933)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 0.9185 | 0.9185 | 0.73% | 3.69% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | -- | 3.31% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.8836 | 0.8836 | -0.25% | 2.42% | 3.88% | 2.51% | -- | 0.11% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.8858 | 0.8858 | 0.00% | 2.68% | 3.11% | 2.76% | -- | 0.36% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.8826 | 0.8826 | 2.31% | 1.89% | 2.74% | 2.39% | -- | 0.00% | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% | -1.69% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -1.10% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8775 | 0.8775 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8758 | 0.8758 | 1.59% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8621 | 0.8621 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8429 | 0.8429 | 0.00% | -0.85% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8377 | 0.8377 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8506 | 0.8506 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8591 | 0.8591 | 1.06% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8501 | 0.8501 | -0.30% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8527 | 0.8527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8476 | 0.8476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8455 | 0.8455 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8320 | 0.8320 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.8509 | 0.8509 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8367 | 0.8367 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8596 | 0.8596 | -0.20% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8613 | 0.8613 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.8475 | 0.8475 | 1.40% | -0.46% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8358 | 0.8358 | 0.00% | -1.19% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8514 | 0.8514 | 0.65% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.8459 | 0.8459 | 0.61% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.8408 | 0.8408 | 0.00% | -1.84% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.8566 | 0.8566 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8558 | 0.8558 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.8769 | 0.8769 | 1.18% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.8667 | 0.8667 | -1.81% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8827 | 0.8827 | 2.40% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8620 | 0.8620 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.8591 | 0.8591 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.8474 | 0.8474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 开放赎回 |
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