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| 广发创业板指数增强A(025195)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-07 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 0.91% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1072 | 1.1072 | -1.70% | 0.42% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | 4.85% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1175 | 1.1175 | 1.35% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1026 | 1.1026 | 2.64% | 7.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0742 | 1.0742 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0715 | 1.0715 | -0.41% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0484 | 1.0484 | 2.35% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1054 | 1.1054 | 0.77% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0969 | 1.0969 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0977 | 1.0977 | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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