|
| 永赢国证自由现金流ETF联接A(025168)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 1.63% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | 2.55% | 8.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | -- | 5.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0325 | 1.0325 | -0.76% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.32% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0705 | 1.0705 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0683 | 1.0683 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0735 | 1.0735 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 1.59% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0279 | 1.0279 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0232 | 1.0232 | 0.85% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0170 | 1.0170 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|