|
| 中信建投价值增长A(025231)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.2132 | 1.2132 | 1.34% | 2.78% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1843 | 1.1843 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1874 | 1.1874 | 0.94% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.1704 | 1.1704 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|