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| 摩根汇智优选A(023780)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0543 | 1.0543 | -2.20% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0780 | 1.0780 | -0.75% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0862 | 1.0862 | 1.24% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0729 | 1.0729 | -1.95% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0942 | 1.0942 | -0.37% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0983 | 1.0983 | -1.59% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1160 | 1.1160 | 1.46% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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