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| 汇添富增强回报A(023455)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | 1.08% | 1.77% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0295 | 1.0295 | 0.04% | 0.14% | 0.69% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 0.38% | 0.74% | 0.74% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 0.48% | -- | 1.20% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0281 | 1.0281 | 0.28% | -- | -- | 1.00% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | 0.67% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.05% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.0184 | 1.0184 | -0.25% | -0.30% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0210 | 1.0210 | -0.14% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.54% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0183 | 1.0183 | -0.03% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0180 | 1.0180 | 0.23% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -0.27% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0229 | 1.0229 | -0.31% | 0.03% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 0.26% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0225 | 1.0225 | 0.29% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0195 | 1.0195 | -0.16% | 0.42% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.83% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0144 | 1.0144 | -0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0152 | 1.0152 | 0.25% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0127 | 1.0127 | 0.21% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0141 | 1.0141 | 0.32% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0109 | 1.0109 | -0.49% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0215 | 1.0215 | 0.35% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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