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| 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A(024369)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0621 | 1.0621 | -1.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | 3.23% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0543 | 1.0543 | -0.74% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0622 | 1.0622 | 0.67% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0662 | 1.0662 | -0.28% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0692 | 1.0692 | 2.04% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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