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| 富达港股通精选A(023899)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.2525 | 1.2525 | -2.63% | 1.61% | 13.95% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | -- | 16.78% | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -- | -- | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0996 | 1.0996 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | 0.64% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0992 | 1.0992 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 2.17% | -10.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0643 | 1.0643 | 1.06% | -- | -10.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0531 | 1.0531 | -1.78% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0722 | 1.0722 | -1.06% | 0.32% | -11.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -10.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0681 | 1.0681 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -8.61% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1274 | 1.1274 | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1979 | 1.1979 | 0.88% | -- | -10.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% | -3.76% | -11.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | -- | -9.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-20 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2279 | 1.2279 | 3.20% | -8.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1898 | 1.1898 | -4.78% | -11.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2495 | 1.2495 | 0.14% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2478 | 1.2478 | -4.69% | -6.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3092 | 1.3092 | -2.07% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3369 | 1.3369 | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2835 | 1.2835 | 3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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