|
| 海富通添合收益A(024115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.62% | 0.89% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.10% | 0.38% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.18% | 0.48% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.20% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0091 | 1.0091 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% | 0.11% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0068 | 1.0068 | -0.05% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.09% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | 0.13% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -0.04% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|